Сравнение BG с MTDR
BG (Bunge Limited) and MTDR (Matador Resources Company) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while MTDR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BG returned 10.09%/yr vs 10.63%/yr for MTDR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и MTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.63% соответственно.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам BG и MTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
Correlation
The correlation between BG and MTDR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BG:
$23.38B
MTDR:
$6.64B
BG:
$3.89
MTDR:
$3.89
BG:
30.99
MTDR:
13.74
BG:
0.26
MTDR:
1.98
BG:
1.36
MTDR:
1.18
BG:
$80.55B
MTDR:
$3.36B
BG:
$3.58B
MTDR:
$3.43B
BG:
$2.19B
MTDR:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. MTDR — Ранг доходности на риск
BG
MTDR
Сравнение BG c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | MTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.26 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 0.51 | +10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и MTDR
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и MTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -96.50% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -28.76% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -46.83% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -48.29% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -96.50% | +36.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -21.69% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -25.07% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 14.54% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и MTDR
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 7.93% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 29.51% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 40.38% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 46.81% | -17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 64.89% | -33.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и MTDR
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности MTDR в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и MTDR
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
BG and MTDR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs MTDR's -96.50%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и MTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор