Сравнение BG с CVX
BG (Bunge Limited) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BG returned 10.09%/yr vs 10.61%/yr for CVX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции BG уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.61% соответственно.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам BG и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between BG and CVX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BG:
$23.38B
CVX:
$377.75B
BG:
$3.89
CVX:
$5.57
BG:
30.99
CVX:
34.06
BG:
0.26
CVX:
2.02
BG:
1.36
CVX:
2.05
BG:
$80.55B
CVX:
$185.89B
BG:
$3.58B
CVX:
$47.27B
BG:
$2.19B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. CVX — Ранг доходности на риск
BG
CVX
Сравнение BG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.53 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 4.23 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и CVX
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -55.77% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -20.81% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -20.81% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -24.95% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -55.77% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -9.33% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -11.40% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 7.53% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и CVX
Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 7.57% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 17.72% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 22.73% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 25.16% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 29.25% | +1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и CVX
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и CVX
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
BG and CVX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs CVX's -55.77%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор