Сравнение BG с AMBA
BG (Bunge Limited) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, BG returned 10.09%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 10.09% против 1.60% соответственно.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам BG и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between BG and AMBA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between BG and AMBA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BG:
$23.38B
AMBA:
$2.88B
BG:
$3.89
AMBA:
-$1.62
BG:
0.26
AMBA:
6.96
BG:
1.36
AMBA:
4.73
BG:
$80.55B
AMBA:
$405.19M
BG:
$3.58B
AMBA:
$238.32M
BG:
$2.19B
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. AMBA — Ранг доходности на риск
BG
AMBA
Сравнение BG c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.11 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | -0.21 | +11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и AMBA
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -81.65% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -49.06% | +28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -52.64% | +13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -81.65% | +40.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -81.65% | +21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -69.70% | +61.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -48.55% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 25.03% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и AMBA
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.81%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 36.87% | -28.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 58.50% | -38.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 73.91% | -42.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 65.35% | -35.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 58.03% | -26.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и AMBA
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и AMBA
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
BG and AMBA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs AMBA's -81.65%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор