Сравнение BG с AGRO
BG (Bunge Limited) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 2.10%/yr for AGRO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и AGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 47.00%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 54.06%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции AGRO по среднегодовой доходности: 9.98% против 2.10% соответственно.
BG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 47.00%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 78.39%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.98%
AGRO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- 54.06%
- 6 месяцев
- 44.92%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам BG и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 47.00% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
AGRO Adecoagro S.A. | 54.06% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
Correlation
The correlation between BG and AGRO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between BG and AGRO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BG:
$25.37B
AGRO:
$6.20B
BG:
$4.12
AGRO:
$0.03
BG:
31.41
AGRO:
428.74
BG:
0.27
AGRO:
4.07
BG:
1.46
AGRO:
3.53
BG:
$80.55B
AGRO:
$1.50B
BG:
$3.58B
AGRO:
$378.81M
BG:
$2.19B
AGRO:
$466.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. AGRO — Ранг доходности на риск
BG
AGRO
Сравнение BG c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 1.53 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 3.07 | +11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.79 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.03 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BG и AGRO
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -73.70% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -23.84% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -37.96% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -45.34% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -72.07% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -20.22% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -31.48% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 11.88% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и AGRO
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.73%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 13.09% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 40.02% | -20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 46.01% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 41.81% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 39.72% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и AGRO
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности AGRO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.45% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BG Bunge Limited | 2.18% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и AGRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и AGRO
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
BG and AGRO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (13.09%) compared to BG (8.73%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs AGRO's -73.70%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор