PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGRO с SFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGRO с SFM

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRO или SFM.

Корреляция

Корреляция между AGRO и SFM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AGRO и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adecoagro S.A. (AGRO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
44.51%
330.59%
AGRO
SFM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGRO:

-0.50

SFM:

4.34

Коэф-т Сортино

AGRO:

-0.52

SFM:

4.43

Коэф-т Омега

AGRO:

0.93

SFM:

1.70

Коэф-т Кальмара

AGRO:

-0.61

SFM:

6.73

Коэф-т Мартина

AGRO:

-1.62

SFM:

19.88

Индекс Язвы

AGRO:

10.96%

SFM:

8.48%

Дневная вол-ть

AGRO:

35.42%

SFM:

37.21%

Макс. просадка

AGRO:

-73.70%

SFM:

-72.88%

Текущая просадка

AGRO:

-29.24%

SFM:

-2.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGRO:

$881.94M

SFM:

$16.79B

EPS

AGRO:

$0.90

SFM:

$3.76

Коэффициент P/E

AGRO:

9.80

SFM:

45.48

Коэффициент PEG

AGRO:

0.06

SFM:

2.83

Коэффициент P/S

AGRO:

0.58

SFM:

2.17

Коэффициент P/B

AGRO:

0.64

SFM:

12.80

Общая выручка (12 мес.)

AGRO:

$1.24B

SFM:

$8.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGRO:

$240.64M

SFM:

$3.07B

EBITDA (12 мес.)

AGRO:

$261.86M

SFM:

$795.33M

Доходность по периодам

С начала года, AGRO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 35.92%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: -0.26% против 20.36% соответственно.

AGRO

С начала года

-8.11%

1 месяц

-21.72%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-19.59%

5 лет

19.96%

10 лет

-0.26%

SFM

С начала года

35.92%

1 месяц

18.87%

6 месяцев

31.05%

1 год

134.41%

5 лет

48.77%

10 лет

20.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGRO и SFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRO
Ранг риск-скорректированной доходности AGRO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGRO c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGRO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGRO: -0.50
SFM: 4.34
Коэффициент Сортино AGRO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGRO: -0.52
SFM: 4.43
Коэффициент Омега AGRO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGRO: 0.93
SFM: 1.70
Коэффициент Кальмара AGRO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGRO: -0.64
SFM: 6.73
Коэффициент Мартина AGRO, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
AGRO: -1.62
SFM: 19.88

Показатель коэффициента Шарпа AGRO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50
4.34
AGRO
SFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRO и SFM

Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
AGRO
Adecoagro S.A.		6.08%3.63%2.95%3.82%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRO и SFM

Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.80%
-2.49%
AGRO
SFM

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO и SFM

Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.94%
9.79%
AGRO
SFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRO и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
374.22M
2.24B
(AGRO) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGRO и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adecoagro S.A. и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
6.5%
39.6%
(AGRO) Валовая рентабельность
(SFM) Валовая рентабельность
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 24.23M при выручке в 374.22M, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 886.36M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 47.55M при выручке в 374.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.33M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 16.37M при выручке в 374.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.03M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.