Сравнение AGRO с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Доходность
Сравнение доходности AGRO и SFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRO и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 87.01% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -4.78% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Фундаментальные показатели
AGRO:
$10.57B
SFM:
$7.40B
AGRO:
-$0.01
SFM:
$5.33
AGRO:
5.93
SFM:
0.85
AGRO:
6.38
SFM:
5.27
AGRO:
$1.43B
SFM:
$8.81B
AGRO:
$334.30M
SFM:
$3.42B
AGRO:
$368.40M
SFM:
$803.54M
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 87.01%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 4.06% против 10.30% соответственно.
AGRO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 59.12%
- С начала года
- 87.01%
- 6 месяцев
- 97.38%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 4.06%
SFM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. SFM — Ранг доходности на риск
AGRO
SFM
Сравнение AGRO c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRO | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -1.18 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -1.70 | +3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.79 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.25 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -1.18 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.14 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AGRO и SFM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и SFM
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.36% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и SFM
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и SFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -72.88% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.44% | -63.48% | +27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -63.48% | +18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -63.48% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -57.75% | +55.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.71% | -40.06% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.41% | 40.13% | -16.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и SFM
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 12.19% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 40.20% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.67% | 43.53% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 38.47% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.20% | 37.46% | +1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и SFM
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 78.85M при выручке в 415.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в -3.08M при выручке в 415.94M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в -14.85M при выручке в 415.94M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.