Сравнение AXTI с ASYS
AXTI (AXT, Inc.) and ASYS (Amtech Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AXTI returned 33.31%/yr vs 10.04%/yr for ASYS. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXTI и ASYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXTI показывает доходность 319.63%, что значительно выше, чем у ASYS с доходностью 27.57%. За последние 10 лет акции AXTI превзошли акции ASYS по среднегодовой доходности: 33.31% против 10.04% соответственно.
AXTI
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 8.01%
- 6 месяцев
- 265.92%
- С начала года
- 319.63%
- 1 год
- 3,246.83%
- 3 года*
- 186.42%
- 5 лет*
- 47.64%
- 10 лет*
- 33.31%
- Всё время*
- 6.88%
ASYS
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- -14.89%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 27.57%
- 1 год
- 254.99%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- -0.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.46M | $6.50M | $8.98M | |
AXTI AXT, Inc. | $778.89M | $597.33M | $814.82M |
Сравнение доходности по годам AXTI и ASYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 319.63% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
ASYS Amtech Systems, Inc. | 27.57% | 130.28% | 29.76% | -44.74% | -23.08% | 54.86% | -10.89% | 58.06% | -55.01% | 136.94% |
Correlation
The correlation between AXTI and ASYS is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AXTI:
$3.48B
ASYS:
$232.14M
AXTI:
$0.08
ASYS:
$0.23
AXTI:
852.64
ASYS:
68.61
AXTI:
11.84
ASYS:
0.31
AXTI:
27.54
ASYS:
2.90
AXTI:
4.63
ASYS:
2.11
AXTI:
$125.51M
ASYS:
$81.67M
AXTI:
$40.39M
ASYS:
$38.27M
AXTI:
$17.91M
ASYS:
$6.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. ASYS — Ранг доходности на риск
AXTI
ASYS
Сравнение AXTI c ASYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Amtech Systems, Inc. (ASYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTI | ASYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.37 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.66 | 5.96 | +38.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 132.58 | 12.61 | +119.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTI и ASYS
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке ASYS в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и ASYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTI | ASYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -97.05% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.75% | -43.10% | -30.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | -68.69% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | -78.40% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -78.40% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.28% | -44.93% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.13% | -72.68% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 20.32% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и ASYS
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Amtech Systems, Inc. (ASYS) с волатильностью 26.44%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTI | ASYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 26.44% | +28.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.46% | 74.58% | +47.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.74% | 95.18% | +54.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 68.27% | +32.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.37% | 63.21% | +22.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и ASYS
Ни AXTI, ни ASYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTI и ASYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Amtech Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTI и ASYS
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.37M при выручке в 47.59M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
ASYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.19M при выручке в 22.38M, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.42M при выручке в 47.59M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
ASYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21M при выручке в 22.38M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 47.59M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
ASYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.66M при выручке в 22.38M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXTI and ASYS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (55.39%) compared to ASYS (26.44%). In terms of maximum drawdown, AXTI dropped -98.57% vs ASYS's -97.05%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (22.01 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTI и ASYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор