Сравнение AXTI с RMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXT, Inc. (AXTI) и Rambus Inc. (RMBS).
Доходность
Сравнение доходности AXTI и RMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXTI и RMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 188.32% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
RMBS Rambus Inc. | -2.11% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
Фундаментальные показатели
AXTI:
$2.11B
RMBS:
$9.87B
AXTI:
-$0.48
RMBS:
$2.11
AXTI:
23.51
RMBS:
13.87
AXTI:
7.81
RMBS:
7.23
AXTI:
$88.33M
RMBS:
$707.63M
AXTI:
$11.24M
RMBS:
$537.56M
AXTI:
-$14.38M
RMBS:
$307.44M
Доходность по периодам
С начала года, AXTI показывает доходность 188.32%, что значительно выше, чем у RMBS с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции AXTI превзошли акции RMBS по среднегодовой доходности: 33.87% против 20.57% соответственно.
AXTI
- 1 день
- -17.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 188.32%
- 6 месяцев
- 860.08%
- 1 год
- 2,961.04%
- 3 года*
- 127.95%
- 5 лет*
- 30.81%
- 10 лет*
- 33.87%
RMBS
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- 72.02%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 34.65%
- 10 лет*
- 20.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. RMBS — Ранг доходности на риск
AXTI
RMBS
Сравнение AXTI c RMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXTI | RMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 24.28 | 1.03 | +23.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.31 | 1.72 | +4.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.22 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 88.65 | 2.01 | +86.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 261.24 | 5.62 | +255.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXTI | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28 | 1.03 | +23.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AXTI и RMBS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и RMBS
Ни AXTI, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AXTI и RMBS
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и RMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXTI | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -97.16% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -36.69% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.65% | -48.83% | -41.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -52.95% | -39.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.12% | -28.57% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.77% | -75.32% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 13.13% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и RMBS
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 52.34% по сравнению с Rambus Inc. (RMBS) с волатильностью 19.38%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXTI | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.34% | 19.38% | +32.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.66% | 51.49% | +50.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.91% | 70.11% | +53.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.42% | 51.88% | +39.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.61% | 44.29% | +35.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTI и RMBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTI и RMBS
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.83M при выручке в 23.04M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.03M при выручке в 190.24M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 23.04M, что соответствует операционной рентабельности -16.6%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.83M при выручке в 190.24M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.55M при выручке в 23.04M, что соответствует чистой рентабельности -15.4%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.84M при выручке в 190.24M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.