PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTI с CELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXTI с CELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXT, Inc. (AXTI) и Celcuity Inc. (CELC).

Доходность

Сравнение доходности AXTI и CELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXT, Inc. (AXTI) и Celcuity Inc. (CELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTI и CELC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXTI
AXT, Inc.		188.32%653.46%-9.58%-45.21%-50.28%-7.94%120.00%-0.00%-50.00%1.16%
CELC
Celcuity Inc.		13.22%661.96%-10.16%4.00%6.22%44.00%-13.91%-55.65%26.60%32.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXTI:

$2.11B

CELC:

$5.93B

EPS

AXTI:

-$0.48

CELC:

-$3.77

Коэффициент P/B

AXTI:

7.81

CELC:

59.01

Общая выручка (12 мес.)

AXTI:

$88.33M

CELC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AXTI:

$11.24M

CELC:

-$41.00K

EBITDA (12 мес.)

AXTI:

-$14.38M

CELC:

-$151.40M

Доходность по периодам

С начала года, AXTI показывает доходность 188.32%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью 13.22%.

AXTI

1 день
-17.27%
1 месяц
1.77%
С начала года
188.32%
6 месяцев
860.08%
1 год
2,961.04%
3 года*
127.95%
5 лет*
30.81%
10 лет*
33.87%

CELC

1 день
-1.06%
1 месяц
4.28%
С начала года
13.22%
6 месяцев
149.73%
1 год
1,115.61%
3 года*
122.52%
5 лет*
50.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXT, Inc.

Celcuity Inc.

Часто сравнивают с AXTI:
AXTI с ASYSAXTI с SMHAXTI с RMBSAXTI с COSTAXTI с HYMCAXTI с TSEMAXTI с TERN
Часто сравнивают с CELC:
CELC с TERNCELC с CDTXCELC с BWCELC с MNPRCELC с SMRCELC с NVDACELC с SNDK

Доходность на риск

AXTI vs. CELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTI
Ранг доходности на риск AXTI: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTI: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTI: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTI: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CELC
Ранг доходности на риск CELC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELC: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTI c CELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTICELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

24.28

6.27

+18.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.31

9.74

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

2.24

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

88.65

36.74

+51.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

261.24

130.51

+130.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTI vs. CELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTI на текущий момент составляет 24.28, что выше коэффициента Шарпа CELC равного 6.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTI и CELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTICELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28

6.27

+18.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.30

-0.23

Корреляция

Корреляция между AXTI и CELC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTI и CELC

Ни AXTI, ни CELC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTI и CELC

Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и CELC.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTICELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-85.64%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.59%

-27.68%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.65%

-82.70%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.12%

-3.68%

-27.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.77%

-45.78%

-36.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

7.79%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTI и CELC

AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 52.34% по сравнению с Celcuity Inc. (CELC) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTICELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.34%

17.89%

+34.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.66%

49.48%

+52.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.91%

180.02%

-56.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.42%

104.16%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.61%

91.60%

-11.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXTI и CELC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.04M
0
(AXTI) Общая выручка
(CELC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию