- ISIN
- US00246W1036
- CUSIP
- 00246W103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 21 мая 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.48B
- Enterprise Value
- $3.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.08
- Коэффициент P/E
- 852.64
- Коэффициент PEG
- 11.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $125.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $17.91M
- Годовой диапазон
- $2.05 - $143.16
- Целевая цена
- $84.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.46%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 11M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $597.33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXTI
AXT, Inc. (AXTI) прибавил 319.6% с начала года. По цене $69 за акцию AXTI торгуется на 52.1% ниже 52-недельного максимума в $143. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,015.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AXT, Inc. (AXTI) показал доход в 319.63% с начала года и 3,246.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXTI составила 33.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
AXT, Inc.
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 8.01%
- 6 месяцев
- 265.92%
- С начала года
- 319.63%
- 1 год
- 3,246.83%
- 3 года*
- 186.42%
- 5 лет*
- 47.64%
- 10 лет*
- 33.31%
- Всё время*
- 6.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AXTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +178.1%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -61.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении AXTI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 23 февр. 2024 г. с доходностью +69.3%, в то время как худший день был 29 окт. 1999 г. с доходностью -42.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.39% | 104.42% | 50.34% | 39.03% | 30.22% | -30.13% | -16.16% | 13.54% | 319.63% | ||||
| 2025 | -3.69% | -23.44% | -11.88% | -0.71% | 7.86% | 38.41% | -0.48% | 39.42% | 54.83% | 77.06% | 34.59% | 52.80% | 653.46% |
| 2024 | 2.50% | 74.39% | 6.99% | -34.64% | 27.00% | -11.29% | 7.69% | -27.20% | -8.68% | 6.40% | -16.89% | 1.40% | -9.58% |
| 2023 | 34.47% | -25.81% | -8.92% | -32.91% | 27.72% | 0.88% | -9.59% | -16.40% | -7.69% | -17.08% | -0.00% | 20.60% | -45.21% |
| 2022 | -14.98% | -0.53% | -5.77% | -15.95% | -0.85% | 0.17% | 49.66% | -2.05% | -22.00% | -32.24% | 16.96% | -17.51% | -50.28% |
| 2021 | 7.94% | 25.17% | -9.82% | -15.44% | 3.25% | 7.86% | -7.10% | -8.73% | -10.53% | -1.92% | 0.61% | 7.18% | -7.94% |
Метрики бенчмарка
AXT, Inc. has an annualized alpha of 31.36%, beta of 1.27, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 1998.
- This stock captured 234.48% of S&P 500 Index gains and 176.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.36%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 234.48%
- Участие в снижении
- 176.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXTI имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AXT, Inc. (AXTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.66 | 2.50 | +42.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 132.58 | 10.58 | +122.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AXT, Inc. показал максимальную просадку в 98.57%, зарегистрированную 31 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 5773 торговые сессии.
Текущая просадка AXT, Inc. составляет 51.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.57%март 2003 г. | 2y 9mo | 22y 11mo | 25y 9moиюнь 2000 г. - март 2026 г. | — |
-73.75%июль 2026 г. | 2mo 4d | — | 2mo 12dмай 2026 г. - сейчас | — |
-65.67%нояб. 1999 г. | 3mo 16d | 3mo 3d | 6mo 19dиюль 1999 г. - февр. 2000 г. | — |
-61.29%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 3mo 3d | 5mo 26dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-54.43%апр. 2000 г. | 2mo 8d | 1mo 26d | 4mo 4dфевр. 2000 г. - июнь 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| AXTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -56.78% | -41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.75% | -9.10% | -64.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | -18.90% | -59.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | -25.43% | -63.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -33.92% | -58.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.28% | -0.17% | -51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.13% | -10.69% | -71.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 2.14% | +22.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AXT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AXT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXTI в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AXTI коэффициент P/E составляет 852.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXTI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AXTI коэффициент PEG составляет 11.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AXTI коэффициент P/S составляет 27.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AXTI коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AXTI
Добавьте AXT, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXTI