Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.57B
- Enterprise Value
- $2.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.80
- Коэффициент P/E
- 83.55
- Коэффициент PEG
- 7.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $862.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $258.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $60.27M
- Годовой диапазон
- $19.89 - $83.96
- Целевая цена
- $67.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Astronics Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Astronics Corporation (ATRO) показал доход в 23.03% с начала года и 176.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATRO составила 7.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Astronics Corporation
- 1 день
- 7.08%
- 1 месяц
- -17.23%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 46.31%
- 1 год
- 176.09%
- 3 года*
- 70.94%
- 5 лет*
- 29.62%
- 10 лет*
- 7.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +78.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ATRO закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 17 мар. 2003 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший день был 28 окт. 1987 г. с доходностью -35.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.66% | 6.43% | -17.23% | 23.03% | |||||||||
| 2025 | 10.90% | 13.05% | 20.79% | -6.12% | 37.59% | 7.24% | 7.89% | 0.69% | 25.41% | 7.83% | 10.96% | -0.60% | 239.85% |
| 2024 | -2.93% | 13.36% | -0.68% | -11.92% | 22.60% | -2.58% | 14.98% | -2.65% | -13.11% | -10.73% | -7.13% | -1.18% | -8.38% |
| 2023 | 44.17% | 2.63% | -12.34% | 10.33% | 7.87% | 24.91% | 5.64% | -16.44% | -9.53% | -3.34% | -3.13% | 17.31% | 69.13% |
| 2022 | 0.25% | 22.28% | -12.10% | -25.06% | 8.36% | -3.14% | 10.32% | -17.91% | -14.66% | 17.81% | -9.29% | 22.62% | -14.17% |
| 2021 | -5.82% | 26.81% | 14.18% | -3.49% | -2.58% | 3.24% | -2.46% | -21.78% | 5.24% | -8.25% | -18.91% | 14.72% | -9.30% |
Метрики бенчмарка
Astronics Corporation: годовая альфа составляет 39.89%, бета — 0.74, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 10.09.1984.
- Эта акция участвовал в 126.76% роста S&P 500 Index, но только в 98.78% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 39.89%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 126.76%
- Участие в снижении
- 98.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATRO имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astronics Corporation (ATRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.90 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.39 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | 1.40 | +5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.54 | 6.61 | +17.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ATRO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Astronics Corporation показал максимальную просадку в 90.12%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1302 торговые сессии.
Текущая просадка Astronics Corporation составляет 17.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.12% | 13 апр. 2015 г. | 1401 | 30 окт. 2020 г. | 1302 | 8 янв. 2026 г. | 2703 |
| -84.56% | 10 дек. 2007 г. | 313 | 9 мар. 2009 г. | 1061 | 24 мая 2013 г. | 1374 |
| -78.45% | 29 нояб. 1988 г. | 368 | 14 мая 1990 г. | 441 | 10 февр. 1992 г. | 809 |
| -64.23% | 23 мая 2001 г. | 332 | 20 сент. 2002 г. | 681 | 6 июн. 2005 г. | 1013 |
| -60.17% | 3 июн. 1986 г. | 357 | 28 окт. 1987 г. | 245 | 17 окт. 1988 г. | 602 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astronics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Astronics Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATRO в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ATRO коэффициент P/E составляет 83.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATRO по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ATRO коэффициент PEG составляет 7.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ATRO коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ATRO коэффициент P/B составляет 18.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |