- ISIN
- US0464331083
- CUSIP
- 046433108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.19B
- Enterprise Value
- $3.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.22
- Коэффициент P/E
- 68.33
- Коэффициент PEG
- 5.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $886.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $272.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $74.47M
- Годовой диапазон
- $27.27 - $90.65
- Целевая цена
- $107.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATRO
Astronics Corporation (ATRO) прибавил 54.0% с начала года. По цене $84 за акцию ATRO торгуется на 7.9% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATRO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,578.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Astronics Corporation (ATRO) показал доход в 53.96% с начала года и 160.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATRO составила 9.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Astronics Corporation
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 53.96%
- 6 месяцев
- 61.47%
- 1 год
- 160.07%
- 3 года*
- 70.19%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 9.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ATRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +78.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ATRO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 17 мар. 2003 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший день был 28 окт. 1987 г. с доходностью -35.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.66% | 6.43% | -17.23% | 7.00% | 21.85% | -4.01% | 53.96% | ||||||
| 2025 | 10.90% | 13.05% | 20.79% | -6.12% | 37.59% | 7.24% | 7.89% | 0.69% | 25.41% | 7.83% | 10.96% | -0.60% | 239.85% |
| 2024 | -2.93% | 13.36% | -0.68% | -11.92% | 22.60% | -2.58% | 14.98% | -2.65% | -13.11% | -10.73% | -7.13% | -1.18% | -8.38% |
| 2023 | 44.17% | 2.63% | -12.34% | 10.33% | 7.87% | 24.91% | 5.64% | -16.44% | -9.53% | -3.34% | -3.13% | 17.31% | 69.13% |
| 2022 | 0.25% | 22.28% | -12.10% | -25.06% | 8.36% | -3.14% | 10.32% | -17.91% | -14.66% | 17.81% | -9.29% | 22.62% | -14.17% |
| 2021 | -5.82% | 26.81% | 14.18% | -3.49% | -2.58% | 3.24% | -2.46% | -21.78% | 5.24% | -8.25% | -18.91% | 14.72% | -9.30% |
Метрики бенчмарка
Astronics Corporation has an annualized alpha of 40.12%, beta of 0.74, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock captured 127.87% of S&P 500 Index gains but only 99.23% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 40.12%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 127.87%
- Участие в снижении
- 99.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATRO имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astronics Corporation (ATRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 2.93 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.85 | 13.52 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Astronics Corporation показал максимальную просадку в 90.12%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1302 торговые сессии.
Текущая просадка Astronics Corporation составляет 5.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -90.12%окт. 2020 г. | 5y 6mo | 5y 2mo | 10y 9moапр. 2015 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -84.56%март 2009 г. | 1y 3mo | 4y 2mo | 5y 5moдек. 2007 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -78.45%май 1990 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 2moнояб. 1988 г. - февр. 1992 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -64.23%сент. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 8mo | 4y 15dмай 2001 г. - июнь 2005 г. |
Black Monday1987 | -60.17%окт. 1987 г. | 1y 4mo | 11mo 25d | 2y 4moиюнь 1986 г. - окт. 1988 г. |
Показатели просадок
| ATRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -56.78% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -9.10% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -18.90% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -25.43% | -37.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -33.92% | -51.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -0.74% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -10.72% | -27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 1.97% | +5.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astronics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Astronics Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATRO в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ATRO коэффициент P/E составляет 68.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATRO по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ATRO коэффициент PEG составляет 6.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ATRO коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ATRO коэффициент P/B составляет 19.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATRO
Добавьте Astronics Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATRO