Сравнение ATRO с AVAV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Доходность

Сравнение доходности ATRO и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATRO и AVAV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ATRO Astronics Corporation	23.03%	239.85%	-8.38%	69.13%	-14.17%	-9.30%	-52.67%	-8.21%	-13.21%	22.55%
AVAV AeroVironment, Inc.	-24.33%	57.18%	22.10%	47.14%	38.09%	-28.62%	40.75%	-9.14%	20.99%	109.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRO:

$2.57B

AVAV:

$8.93B

EPS

ATRO:

$0.80

AVAV:

-$5.17

Коэффициент P/S

ATRO:

2.85

AVAV:

6.67

Коэффициент P/B

ATRO:

18.33

AVAV:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

ATRO:

$862.13M

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRO:

$258.16M

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

ATRO:

$60.27M

AVAV:

-$242.06M

Доходность по периодам

С начала года, ATRO показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -24.33%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 7.53% против 20.62% соответственно.

ATRO

1 день: 7.08%

1 месяц: -17.23%

С начала года: 23.03%

6 месяцев: 46.31%

1 год: 176.09%

3 года*: 70.94%

5 лет*: 29.62%

10 лет*: 7.53%

AVAV

1 день: 3.44%

1 месяц: -27.43%

С начала года: -24.33%

6 месяцев: -41.87%

1 год: 53.58%

3 года*: 25.93%

5 лет*: 8.93%

10 лет*: 20.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Astronics Corporation

Название символа

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с ATRO:

ATRO с AXON ATRO с RTX ATRO с DCO ATRO с CLF ATRO с CLSK ATRO с SPMO ATRO с ESLT

Часто сравнивают с AVAV:

AVAV с KTOS AVAV с RCAT AVAV с DRS AVAV с CORT AVAV с BA.L AVAV с AIR AVAV с SPY

Доходность на риск

ATRO vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRO c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ATRO	AVAV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.18	0.76	+2.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.58	1.47	+2.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.19	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	7.29	0.90	+6.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	24.54	2.15	+22.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRO vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ATRO	AVAV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.18	0.76	+2.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.17	+0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13	0.41	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.24	-0.03

Корреляция

Корреляция между ATRO и AVAV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и AVAV

Ни ATRO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ATRO и AVAV

Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AVAV.

Загрузка...

Показатели просадок

	ATRO	AVAV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.12%	-61.02%	-29.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.39%	-56.82%	+33.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-62.90%	-56.82%	-6.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-85.52%	-61.02%	-24.50%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.97%	-55.34%	+37.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-38.24%	-28.31%	-9.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.95%	23.93%	-16.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и AVAV

Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 20.34% и 19.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ATRO	AVAV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.34%	19.41%	+0.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.71%	55.34%	-19.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	55.80%	70.43%	-14.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	54.63%	54.27%	+0.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	56.55%	51.07%	+5.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ATRO) Общая выручка

(AVAV) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение ATRO с AVAV

Доходность

Сравнение доходности ATRO и AVAV

Сравнение доходности по годам ATRO и AVAV

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ATRO

AVAV

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ATRO vs. AVAV — Ранг доходности на риск

ATRO

AVAV

Сравнение ATRO c AVAV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ATRO vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и AVAV

Просадки

Сравнение просадок ATRO и AVAV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и AVAV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и AVAV