Сравнение ATRO с AVAV
ATRO (Astronics Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ATRO returned 10.73%/yr vs 18.40%/yr for AVAV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.28%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 10.73% против 18.40% соответственно.
ATRO
- 1 день
- -7.58%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 52.56%
- 1 год
- 140.76%
- 3 года*
- 64.62%
- 5 лет*
- 34.31%
- 10 лет*
- 10.73%
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам ATRO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 52.56% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between ATRO and AVAV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$2.54B
AVAV:
$7.56B
ATRO:
$1.21
AVAV:
-$5.41
ATRO:
2.78
AVAV:
5.16
ATRO:
15.61
AVAV:
1.71
ATRO:
$886.81M
AVAV:
$1.42B
ATRO:
$272.44M
AVAV:
$246.70M
ATRO:
$74.47M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ATRO
AVAV
Сравнение ATRO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRO | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | -0.67 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | -1.15 | +19.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRO и AVAV
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -66.65% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -66.65% | +42.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -66.65% | +31.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.80% | -66.65% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -66.65% | -18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -63.57% | +39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.02% | -28.86% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 38.84% | -31.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и AVAV
Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 16.34%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 29.22% | -12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | 60.20% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.35% | 73.25% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.27% | 57.36% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.00% | 52.78% | +4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и AVAV
Ни ATRO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и AVAV
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
ATRO and AVAV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to ATRO (16.34%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs AVAV's -66.65%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор