Сравнение ATRO с AVAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV).
Доходность
Сравнение доходности ATRO и AVAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 30.38% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -24.14% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$2.72B
AVAV:
$8.95B
ATRO:
$0.80
AVAV:
-$5.17
ATRO:
3.02
AVAV:
6.69
ATRO:
19.43
AVAV:
2.09
ATRO:
$862.13M
AVAV:
$1.19B
ATRO:
$258.16M
AVAV:
$104.63M
ATRO:
$60.27M
AVAV:
-$242.06M
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 30.38%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -24.14%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 8.16% против 20.65% соответственно.
ATRO
- 1 день
- 5.98%
- 1 месяц
- -13.07%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 57.23%
- 1 год
- 185.97%
- 3 года*
- 74.28%
- 5 лет*
- 31.13%
- 10 лет*
- 8.16%
AVAV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -24.14%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 20.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ATRO
AVAV
Сравнение ATRO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRO | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 0.72 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.43 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 0.95 | +7.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | 2.23 | +25.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 0.72 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.24 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ATRO и AVAV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и AVAV
Ни ATRO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ATRO и AVAV
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AVAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -61.02% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -56.82% | +33.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -56.82% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -61.02% | -24.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -55.23% | +42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -28.31% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 24.18% | -17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и AVAV
Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.28% | 16.53% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.99% | 55.29% | -19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.02% | 70.40% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 54.26% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 51.06% | +5.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности