PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRO с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATRO с AVAV

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRO или AVAV.

Корреляция

Корреляция между ATRO и AVAV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATRO и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
442.01%
525.62%
ATRO
AVAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRO:

0.58

AVAV:

-0.10

Коэф-т Сортино

ATRO:

1.19

AVAV:

0.20

Коэф-т Омега

ATRO:

1.16

AVAV:

1.03

Коэф-т Кальмара

ATRO:

0.44

AVAV:

-0.10

Коэф-т Мартина

ATRO:

1.65

AVAV:

-0.21

Индекс Язвы

ATRO:

18.34%

AVAV:

24.97%

Дневная вол-ть

ATRO:

52.33%

AVAV:

50.42%

Макс. просадка

ATRO:

-91.64%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

ATRO:

-55.37%

AVAV:

-36.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRO:

$743.51M

AVAV:

$4.22B

EPS

ATRO:

-$0.46

AVAV:

$1.17

Коэффициент PEG

ATRO:

1.46

AVAV:

1.72

Коэффициент P/S

ATRO:

0.93

AVAV:

5.68

Коэффициент P/B

ATRO:

3.03

AVAV:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

ATRO:

$610.35M

AVAV:

$742.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRO:

$148.35M

AVAV:

$290.75M

EBITDA (12 мес.)

ATRO:

$46.26M

AVAV:

$50.23M

Доходность по периодам

С начала года, ATRO показывает доходность 37.03%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: -6.57% против 19.45% соответственно.

ATRO

С начала года

37.03%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

20.63%

1 год

31.91%

5 лет

19.95%

10 лет

-6.57%

AVAV

С начала года

-2.72%

1 месяц

23.80%

6 месяцев

-32.20%

1 год

-5.30%

5 лет

19.63%

10 лет

19.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRO и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRO
Ранг риск-скорректированной доходности ATRO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRO c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATRO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATRO: 0.63
AVAV: -0.10
Коэффициент Сортино ATRO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATRO: 1.25
AVAV: 0.20
Коэффициент Омега ATRO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATRO: 1.17
AVAV: 1.03
Коэффициент Кальмара ATRO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATRO: 0.48
AVAV: -0.10
Коэффициент Мартина ATRO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATRO: 1.79
AVAV: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
-0.10
ATRO
AVAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и AVAV

Ни ATRO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ATRO и AVAV

Максимальная просадка ATRO за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.37%
-36.34%
ATRO
AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и AVAV

Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 15.97%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.97%
20.25%
ATRO
AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию