Сравнение ATRO с AXON

С начала года, ATRO показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 144.53%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: -6.97% против 37.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ATRO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ATRO за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.