Сравнение ATRO с AXON
ATRO (Astronics Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ATRO returned 9.84%/yr vs 35.69%/yr for AXON. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 53.96%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 9.84% против 35.69% соответственно.
ATRO
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 53.96%
- 6 месяцев
- 61.47%
- 1 год
- 160.07%
- 3 года*
- 70.19%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 9.84%
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
Сравнение доходности по годам ATRO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 53.96% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ATRO and AXON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.19B
AXON:
$39.71B
ATRO:
$1.22
AXON:
$2.41
ATRO:
68.33
AXON:
200.16
ATRO:
5.98
AXON:
0.06
ATRO:
3.50
AXON:
13.84
ATRO:
19.74
AXON:
11.24
ATRO:
$886.81M
AXON:
$2.98B
ATRO:
$272.44M
AXON:
$1.77B
ATRO:
$74.47M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. AXON — Ранг доходности на риск
ATRO
AXON
Сравнение ATRO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | -0.61 | +7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.85 | -1.06 | +23.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | -0.67 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.73 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ATRO и AXON
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -91.78% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -60.28% | +36.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -60.28% | +25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -60.28% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -60.28% | -25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -44.72% | +39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -43.59% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 34.48% | -27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и AXON
Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 15.69%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 19.59% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 43.35% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 54.98% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 47.85% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 49.10% | +7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и AXON
Ни ATRO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и AXON
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ATRO and AXON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.59%) compared to ATRO (15.69%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs AXON's -91.78%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор