PortfoliosLab logo
Сравнение ATRO с AXON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATRO и AXON составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ATRO и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,387.93%
103,381.08%
ATRO
AXON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRO:

0.57

AXON:

1.85

Коэф-т Сортино

ATRO:

1.18

AXON:

2.81

Коэф-т Омега

ATRO:

1.16

AXON:

1.42

Коэф-т Кальмара

ATRO:

0.44

AXON:

3.36

Коэф-т Мартина

ATRO:

1.63

AXON:

8.26

Индекс Язвы

ATRO:

18.31%

AXON:

12.23%

Дневная вол-ть

ATRO:

52.28%

AXON:

54.82%

Макс. просадка

ATRO:

-91.64%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

ATRO:

-56.74%

AXON:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRO:

$710.24M

AXON:

$44.91B

EPS

ATRO:

-$0.46

AXON:

$4.96

Коэффициент PEG

ATRO:

1.46

AXON:

2.86

Коэффициент P/S

ATRO:

0.89

AXON:

21.57

Коэффициент P/B

ATRO:

2.83

AXON:

19.29

Общая выручка (12 мес.)

ATRO:

$610.35M

AXON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRO:

$148.35M

AXON:

$980.33M

EBITDA (12 мес.)

ATRO:

$46.26M

AXON:

$238.24M

Доходность по периодам

С начала года, ATRO показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: -7.67% против 35.57% соответственно.


ATRO

С начала года

32.83%

1 месяц

-20.00%

6 месяцев

17.45%

1 год

28.80%

5 лет

21.66%

10 лет

-7.67%

AXON

С начала года

-0.61%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

33.30%

1 год

95.32%

5 лет

52.61%

10 лет

35.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRO и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRO
Ранг риск-скорректированной доходности ATRO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRO c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATRO: 0.57
AXON: 1.85
Коэффициент Сортино ATRO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATRO: 1.18
AXON: 2.81
Коэффициент Омега ATRO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATRO: 1.16
AXON: 1.42
Коэффициент Кальмара ATRO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATRO: 0.44
AXON: 3.36
Коэффициент Мартина ATRO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATRO: 1.63
AXON: 8.26

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.85
ATRO
AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и AXON

Ни ATRO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ATRO и AXON

Максимальная просадка ATRO за все время составила -91.64%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.74%
-16.81%
ATRO
AXON

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и AXON

Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 15.53%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
17.37%
ATRO
AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию