Сравнение ATRO с AXON

С начала года, ATRO показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: -5.79% против 38.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ATRO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ATRO за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.