PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRO с AXON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATRO с AXON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Доходность

Сравнение доходности ATRO и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATRO и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRO
Astronics Corporation		30.38%239.85%-8.38%69.13%-14.17%-9.30%-52.67%-8.21%-13.21%22.55%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-25.42%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRO:

$2.72B

AXON:

$35.08B

EPS

ATRO:

$0.80

AXON:

$1.54

Коэффициент P/E

ATRO:

88.54

AXON:

275.57

Коэффициент PEG

ATRO:

7.75

AXON:

0.08

Коэффициент P/S

ATRO:

3.02

AXON:

12.36

Коэффициент P/B

ATRO:

19.43

AXON:

10.82

Общая выручка (12 мес.)

ATRO:

$862.13M

AXON:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRO:

$258.16M

AXON:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

ATRO:

$60.27M

AXON:

$156.73M

Доходность по периодам

С начала года, ATRO показывает доходность 30.38%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -25.42%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 8.16% против 36.37% соответственно.

ATRO

1 день
5.98%
1 месяц
-13.07%
С начала года
30.38%
6 месяцев
57.23%
1 год
185.97%
3 года*
74.28%
5 лет*
31.13%
10 лет*
8.16%

AXON

1 день
-0.26%
1 месяц
-25.95%
С начала года
-25.42%
6 месяцев
-40.45%
1 год
-21.74%
3 года*
23.50%
5 лет*
24.25%
10 лет*
36.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astronics Corporation

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с ATRO:
ATRO с RTXATRO с DCOATRO с AVAVATRO с CLFATRO с CLSKATRO с SPMOATRO с ESLT
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с ITRIAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с PEP

Доходность на риск

ATRO vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRO
Ранг доходности на риск ATRO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRO c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATROAXONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

-0.41

+3.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

-0.30

+3.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

0.96

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

-0.36

+8.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.52

-0.74

+28.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRO vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATROAXONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

-0.41

+3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между ATRO и AXON составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и AXON

Ни ATRO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ATRO и AXON

Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AXON.

Загрузка...

Показатели просадок

ATROAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-91.78%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.39%

-54.11%

+30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.90%

-56.40%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.52%

-58.54%

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-51.37%

+38.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.24%

-43.52%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

26.31%

-19.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и AXON

Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATROAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.28%

14.02%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.99%

38.55%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.02%

53.03%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.69%

46.98%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.57%

48.52%

+8.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
240.07M
796.72M
(ATRO) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATRO и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astronics Corporation и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
33.3%
57.9%
Активы портфеля
ATRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 79.97M при выручке в 240.07M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.

ATRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 35.46M при выручке в 240.07M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.

ATRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.62M при выручке в 240.07M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.