PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRO с AXON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATRO с AXON

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Доходность

Сравнение доходности ATRO и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATRO и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRO
Astronics Corporation		23.03%239.85%-8.38%69.13%-14.17%-9.30%-52.67%-8.21%-13.21%22.55%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-25.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRO:

$2.57B

AXON:

$35.17B

EPS

ATRO:

$0.80

AXON:

$1.54

Коэффициент P/E

ATRO:

83.55

AXON:

276.29

Коэффициент PEG

ATRO:

7.32

AXON:

0.08

Коэффициент P/S

ATRO:

2.85

AXON:

12.39

Коэффициент P/B

ATRO:

18.33

AXON:

10.85

Общая выручка (12 мес.)

ATRO:

$862.13M

AXON:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRO:

$258.16M

AXON:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

ATRO:

$60.27M

AXON:

$156.73M

Доходность по периодам

С начала года, ATRO показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -25.22%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 7.53% против 36.40% соответственно.

ATRO

1 день
7.08%
1 месяц
-17.23%
С начала года
23.03%
6 месяцев
46.31%
1 год
176.09%
3 года*
70.94%
5 лет*
29.62%
10 лет*
7.53%

AXON

1 день
2.32%
1 месяц
-21.70%
С начала года
-25.22%
6 месяцев
-40.82%
1 год
-19.25%
3 года*
23.61%
5 лет*
24.31%
10 лет*
36.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astronics Corporation

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с ATRO:
ATRO с RTXATRO с DCOATRO с AVAVATRO с CLFATRO с CLSKATRO с SPMOATRO с ESLT
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с ITRIAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с PEP

Доходность на риск

ATRO vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRO
Ранг доходности на риск ATRO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRO c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATROAXONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

-0.36

+3.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

-0.21

+3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

0.97

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.29

-0.38

+7.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.54

-0.79

+25.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRO vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATROAXONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-0.36

+3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между ATRO и AXON составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и AXON

Ни ATRO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ATRO и AXON

Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и AXON.

Загрузка...

Показатели просадок

ATROAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-91.78%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.39%

-54.11%

+30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.90%

-56.40%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.52%

-58.54%

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-51.24%

+33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.24%

-43.52%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

26.11%

-19.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и AXON

Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATROAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.34%

14.24%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.71%

38.56%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.80%

53.05%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.63%

46.98%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.55%

48.53%

+8.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
240.07M
796.72M
(ATRO) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATRO и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astronics Corporation и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
33.3%
57.9%
Активы портфеля
ATRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 79.97M при выручке в 240.07M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.

ATRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 35.46M при выручке в 240.07M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.

ATRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.62M при выручке в 240.07M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.