Сравнение ATRO с DCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и Ducommun Incorporated (DCO).
Доходность
Сравнение доходности ATRO и DCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRO и DCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 30.38% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
DCO Ducommun Incorporated | 32.90% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -12.91% | 6.27% | 39.12% | 27.66% | 11.31% |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$2.72B
DCO:
$1.89B
ATRO:
$0.80
DCO:
-$2.26
ATRO:
3.02
DCO:
2.31
ATRO:
19.43
DCO:
2.85
ATRO:
$862.13M
DCO:
$824.73M
ATRO:
$258.16M
DCO:
$221.62M
ATRO:
$60.27M
DCO:
-$32.30M
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 30.38%, что значительно ниже, чем у DCO с доходностью 32.90%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям DCO по среднегодовой доходности: 8.16% против 23.81% соответственно.
ATRO
- 1 день
- 5.98%
- 1 месяц
- -13.07%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 57.23%
- 1 год
- 185.97%
- 3 года*
- 74.28%
- 5 лет*
- 31.13%
- 10 лет*
- 8.16%
DCO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 116.16%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 23.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. DCO — Ранг доходности на риск
ATRO
DCO
Сравнение ATRO c DCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Ducommun Incorporated (DCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRO | DCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 3.42 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 3.85 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 7.35 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | 22.31 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRO | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 3.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.15 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ATRO и DCO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и DCO
Ни ATRO, ни DCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ATRO и DCO
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки DCO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и DCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRO | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -95.13% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -16.03% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -38.44% | -24.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -70.83% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -9.34% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -38.31% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 5.28% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и DCO
Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с Ducommun Incorporated (DCO) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRO | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.28% | 12.69% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.99% | 26.50% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.02% | 34.12% | +21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 33.13% | +21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 43.50% | +13.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и DCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Ducommun Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и DCO
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 79.97M при выручке в 240.07M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 59.81M при выручке в 215.80M, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 35.46M при выручке в 240.07M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в -86.87M при выручке в 215.80M, что соответствует операционной рентабельности -40.3%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.62M при выручке в 240.07M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.44M при выручке в 215.80M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.