PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRO с CLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATRO и CLF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ATRO с CLF

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRO или CLF.

Доходность

Сравнение доходности ATRO и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astronics Corporation (ATRO) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRO:

0.88

CLF:

-0.96

Коэф-т Сортино

ATRO:

1.40

CLF:

-1.71

Коэф-т Омега

ATRO:

1.19

CLF:

0.80

Коэф-т Кальмара

ATRO:

0.57

CLF:

-0.67

Коэф-т Мартина

ATRO:

2.11

CLF:

-1.76

Индекс Язвы

ATRO:

18.35%

CLF:

35.78%

Дневная вол-ть

ATRO:

54.00%

CLF:

64.27%

Макс. просадка

ATRO:

-91.64%

CLF:

-98.78%

Текущая просадка

ATRO:

-38.39%

CLF:

-93.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRO:

$1.07B

CLF:

$3.21B

EPS

ATRO:

-$0.11

CLF:

-$2.43

Коэффициент PEG

ATRO:

1.46

CLF:

-0.22

Коэффициент P/S

ATRO:

1.31

CLF:

0.17

Коэффициент P/B

ATRO:

3.96

CLF:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

ATRO:

$816.29M

CLF:

$18.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRO:

$209.20M

CLF:

-$606.00M

EBITDA (12 мес.)

ATRO:

$61.16M

CLF:

-$63.00M

Доходность по периодам

С начала года, ATRO показывает доходность 89.16%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -31.06%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: -4.09% против 2.98% соответственно.

ATRO

С начала года

89.16%

1 месяц

42.41%

6 месяцев

75.32%

1 год

44.31%

3 года

45.01%

5 лет

27.39%

10 лет

-4.09%

CLF

С начала года

-31.06%

1 месяц

-18.08%

6 месяцев

-47.99%

1 год

-61.68%

3 года

-34.08%

5 лет

6.72%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astronics Corporation

Cleveland-Cliffs Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRO и CLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRO
Ранг риск-скорректированной доходности ATRO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRO c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа CLF равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и CLF

Ни ATRO, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRO
Astronics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%

Просадки

Сравнение просадок ATRO и CLF

Максимальная просадка ATRO за все время составила -91.64%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и CLF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и CLF

Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 17.34%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и CLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
205.94M
4.63B
(ATRO) Общая выручка
(CLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATRO и CLF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astronics Corporation и Cleveland-Cliffs Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
29.6%
-8.5%
(ATRO) Валовая рентабельность
(CLF) Валовая рентабельность
ATRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.85M при выручке в 205.94M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

CLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -391.00M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в -8.5%.

ATRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 13.14M при выручке в 205.94M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

CLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -538.00M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

ATRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.53M при выручке в 205.94M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

CLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -495.00M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.