Сравнение ATRO с CLF

С начала года, ATRO показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -54.06%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: -6.97% против 4.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа CLF равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ATRO, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ATRO за все время составила -91.77%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и CLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 13.91%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.