PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRO с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATRO и CLSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ATRO с CLSK

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRO или CLSK.

Доходность

Сравнение доходности ATRO и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astronics Corporation (ATRO) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRO:

0.88

CLSK:

-0.46

Коэф-т Сортино

ATRO:

1.40

CLSK:

-0.30

Коэф-т Омега

ATRO:

1.19

CLSK:

0.97

Коэф-т Кальмара

ATRO:

0.57

CLSK:

-0.54

Коэф-т Мартина

ATRO:

2.11

CLSK:

-1.10

Индекс Язвы

ATRO:

18.35%

CLSK:

44.40%

Дневная вол-ть

ATRO:

54.00%

CLSK:

99.86%

Макс. просадка

ATRO:

-91.64%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

ATRO:

-38.39%

CLSK:

-87.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRO:

$1.07B

CLSK:

$2.63B

EPS

ATRO:

-$0.11

CLSK:

-$1.11

Коэффициент PEG

ATRO:

1.46

CLSK:

0.00

Коэффициент P/S

ATRO:

1.31

CLSK:

4.89

Коэффициент P/B

ATRO:

3.96

CLSK:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

ATRO:

$816.29M

CLSK:

$537.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRO:

$209.20M

CLSK:

$216.54M

EBITDA (12 мес.)

ATRO:

$61.16M

CLSK:

$45.48M

Доходность по периодам

С начала года, ATRO показывает доходность 89.16%, что значительно выше, чем у CLSK с доходностью 1.63%.

ATRO

С начала года

89.16%

1 месяц

42.41%

6 месяцев

75.32%

1 год

44.31%

3 года

45.01%

5 лет

27.39%

10 лет

-4.09%

CLSK

С начала года

1.63%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-38.01%

1 год

-46.91%

3 года

21.88%

5 лет

34.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astronics Corporation

CleanSpark, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRO и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRO
Ранг риск-скорректированной доходности ATRO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRO c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и CLSK

Ни ATRO, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
ATRO
Astronics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок ATRO и CLSK

Максимальная просадка ATRO за все время составила -91.64%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и CLSK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и CLSK

Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 17.34%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 19.85%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
205.94M
181.71M
(ATRO) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATRO и CLSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astronics Corporation и CleanSpark, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
29.6%
53.0%
(ATRO) Валовая рентабельность
(CLSK) Валовая рентабельность
ATRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.85M при выручке в 205.94M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

CLSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.29M при выручке в 181.71M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

ATRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 13.14M при выручке в 205.94M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

CLSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила об операционной прибыли в -138.02M при выручке в 181.71M, что соответствует операционной рентабельности -76.0%.

ATRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.53M при выручке в 205.94M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

CLSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о чистой прибыли в -138.79M при выручке в 181.71M, что соответствует чистой рентабельности -76.4%.