PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRO с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATRO с CLSK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRO или CLSK.

Корреляция

Корреляция между ATRO и CLSK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATRO и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astronics Corporation (ATRO) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-70.28%
ATRO
CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRO:

0.57

CLSK:

-0.48

Коэф-т Сортино

ATRO:

1.18

CLSK:

-0.25

Коэф-т Омега

ATRO:

1.16

CLSK:

0.97

Коэф-т Кальмара

ATRO:

0.44

CLSK:

-0.53

Коэф-т Мартина

ATRO:

1.63

CLSK:

-1.10

Индекс Язвы

ATRO:

18.31%

CLSK:

44.19%

Дневная вол-ть

ATRO:

52.28%

CLSK:

101.27%

Макс. просадка

ATRO:

-91.64%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

ATRO:

-56.74%

CLSK:

-87.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRO:

$710.24M

CLSK:

$2.49B

EPS

ATRO:

-$0.46

CLSK:

$0.00

Коэффициент PEG

ATRO:

1.46

CLSK:

0.00

Коэффициент P/S

ATRO:

0.89

CLSK:

5.33

Коэффициент P/B

ATRO:

2.83

CLSK:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

ATRO:

$610.35M

CLSK:

$355.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRO:

$148.35M

CLSK:

$120.25M

EBITDA (12 мес.)

ATRO:

$46.26M

CLSK:

$109.68M

Доходность по периодам

С начала года, ATRO показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у CLSK с доходностью -3.80%.

ATRO

С начала года

32.83%

1 месяц

-20.00%

6 месяцев

17.45%

1 год

28.80%

5 лет

21.66%

10 лет

-7.67%

CLSK

С начала года

-3.80%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-55.21%

5 лет

42.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRO и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRO
Ранг риск-скорректированной доходности ATRO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRO c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATRO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATRO: 0.57
CLSK: -0.53
Коэффициент Сортино ATRO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATRO: 1.18
CLSK: -0.42
Коэффициент Омега ATRO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATRO: 1.16
CLSK: 0.96
Коэффициент Кальмара ATRO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATRO: 0.46
CLSK: -0.59
Коэффициент Мартина ATRO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATRO: 1.63
CLSK: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.53
ATRO
CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и CLSK

Ни ATRO, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
ATRO
Astronics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок ATRO и CLSK

Максимальная просадка ATRO за все время составила -91.64%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.04%
-87.78%
ATRO
CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и CLSK

Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 15.53%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 33.56%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
33.56%
ATRO
CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию