Сравнение ATRO с CLSK
ATRO (Astronics Corporation) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. ATRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CLSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ATRO returned 9.84%/yr vs -5.50%/yr for CLSK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 53.96%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 74.01%. За последние 10 лет акции ATRO превзошли акции CLSK по среднегодовой доходности: 9.84% против -5.50% соответственно.
ATRO
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 53.96%
- 6 месяцев
- 61.47%
- 1 год
- 160.07%
- 3 года*
- 70.19%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 9.84%
CLSK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 37.36%
- С начала года
- 74.01%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 91.21%
- 3 года*
- 61.90%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам ATRO и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 53.96% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 74.01% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
Correlation
The correlation between ATRO and CLSK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between ATRO and CLSK shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATRO:
$1.22
CLSK:
-$2.24
ATRO:
3.50
CLSK:
5.32
ATRO:
$886.81M
CLSK:
$739.88M
ATRO:
$272.44M
CLSK:
$306.93M
ATRO:
$74.47M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. CLSK — Ранг доходности на риск
ATRO
CLSK
Сравнение ATRO c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRO | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 1.42 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.85 | 2.37 | +20.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRO | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.04 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.03 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ATRO и CLSK
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -98.56% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -64.74% | +41.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -71.28% | +36.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -92.00% | +29.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -98.56% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -75.88% | +70.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -69.49% | +31.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 38.63% | -31.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и CLSK
Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 15.69%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 20.45% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 62.29% | -25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 88.39% | -34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.93% | 100.70% | -45.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 183.22% | -126.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и CLSK
Ни ATRO, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATRO and CLSK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (20.45%) compared to ATRO (15.69%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs CLSK's -98.56%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор