PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATRO с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATRO с RTX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRO или RTX.

Корреляция

Корреляция между ATRO и RTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ATRO и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astronics Corporation (ATRO) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,684.86%
10,951.09%
ATRO
RTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATRO:

0.65

RTX:

1.02

Коэф-т Сортино

ATRO:

1.27

RTX:

1.45

Коэф-т Омега

ATRO:

1.17

RTX:

1.23

Коэф-т Кальмара

ATRO:

0.50

RTX:

1.63

Коэф-т Мартина

ATRO:

1.85

RTX:

5.74

Индекс Язвы

ATRO:

18.37%

RTX:

4.57%

Дневная вол-ть

ATRO:

52.32%

RTX:

25.93%

Макс. просадка

ATRO:

-91.64%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

ATRO:

-55.00%

RTX:

-8.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRO:

$743.51M

RTX:

$167.29B

EPS

ATRO:

-$0.46

RTX:

$3.41

Коэффициент PEG

ATRO:

1.46

RTX:

1.34

Коэффициент P/S

ATRO:

0.93

RTX:

2.05

Коэффициент P/B

ATRO:

3.03

RTX:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

ATRO:

$610.35M

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRO:

$148.35M

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

ATRO:

$46.26M

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, ATRO показывает доходность 38.16%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: -6.57% против 8.17% соответственно.

ATRO

С начала года

38.16%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

19.97%

1 год

32.99%

5 лет

18.10%

10 лет

-6.57%

RTX

С начала года

8.39%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

0.53%

1 год

25.76%

5 лет

15.86%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRO и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRO
Ранг риск-скорректированной доходности ATRO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRO c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATRO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATRO: 0.65
RTX: 1.02
Коэффициент Сортино ATRO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATRO: 1.27
RTX: 1.45
Коэффициент Омега ATRO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATRO: 1.17
RTX: 1.23
Коэффициент Кальмара ATRO, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATRO: 0.50
RTX: 1.63
Коэффициент Мартина ATRO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATRO: 1.85
RTX: 5.74

Показатель коэффициента Шарпа ATRO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRO и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.02
ATRO
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRO и RTX

ATRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRO
Astronics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.02%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок ATRO и RTX

Максимальная просадка ATRO за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.00%
-8.01%
ATRO
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности ATRO и RTX

Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 16.02%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.02%
18.16%
ATRO
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRO и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию