Сравнение BFAM с PRI
BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) and PRI (Primerica, Inc.) are both stocks. BFAM operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while PRI operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, BFAM returned 0.41%/yr vs 19.75%/yr for PRI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFAM и PRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAM показывает доходность -34.01%, что значительно ниже, чем у PRI с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям PRI по среднегодовой доходности: 0.41% против 19.75% соответственно.
BFAM
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -34.01%
- 6 месяцев
- -33.56%
- 1 год
- -44.78%
- 3 года*
- -8.95%
- 5 лет*
- -14.63%
- 10 лет*
- 0.41%
PRI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение доходности по годам BFAM и PRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | -34.01% | -8.53% | 17.63% | 49.35% | -49.87% | -27.23% | 15.10% | 34.85% | 18.56% | 34.25% |
PRI Primerica, Inc. | 9.88% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
Correlation
The correlation between BFAM and PRI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BFAM:
$3.66B
PRI:
$8.93B
BFAM:
$4.00
PRI:
$23.92
BFAM:
16.73
PRI:
11.76
BFAM:
0.48
PRI:
0.42
BFAM:
1.27
PRI:
2.72
BFAM:
3.19
PRI:
3.54
BFAM:
$2.98B
PRI:
$3.34B
BFAM:
$702.07M
PRI:
$1.37B
BFAM:
$388.87M
PRI:
$785.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAM vs. PRI — Ранг доходности на риск
BFAM
PRI
Сравнение BFAM c PRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Primerica, Inc. (PRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAM | PRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.08 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.64 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.20 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAM и PRI
Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки PRI в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и PRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAM | PRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -54.47% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -13.28% | -39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.94% | -19.55% | -38.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -36.66% | -30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.32% | -54.47% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.17% | -5.45% | -57.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -8.90% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.54% | 7.09% | +21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAM и PRI
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Primerica, Inc. (PRI) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAM | PRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 7.37% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 15.78% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 21.65% | +23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.80% | 25.68% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.92% | 30.20% | +5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAM и PRI
BFAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRI Primerica, Inc. | 1.59% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFAM и PRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Horizons Family Solutions Inc. и Primerica, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFAM и PRI
BFAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BFAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BFAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.10M при выручке в 872.69M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
BFAM and PRI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAM has higher volatility (14.36%) compared to PRI (7.37%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs PRI's -54.47%.
PRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAM и PRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор