Сравнение BFAM с PRI
BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) and PRI (Primerica, Inc.) are both stocks. BFAM operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while PRI operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, BFAM returned -0.49%/yr vs 17.91%/yr for PRI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFAM и PRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAM показывает доходность -38.69%, что значительно ниже, чем у PRI с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям PRI по среднегодовой доходности: -0.49% против 17.91% соответственно.
BFAM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -39.72%
- 1 год
- -50.64%
- 3 года*
- -11.31%
- 5 лет*
- -15.46%
- 10 лет*
- -0.49%
PRI
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам BFAM и PRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | -38.69% | -8.53% | 17.63% | 49.35% | -49.87% | -27.23% | 15.10% | 34.85% | 18.56% | 34.25% |
PRI Primerica, Inc. | 3.81% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
Correlation
The correlation between BFAM and PRI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BFAM:
$3.40B
PRI:
$8.43B
BFAM:
$4.00
PRI:
$23.92
BFAM:
15.55
PRI:
11.11
BFAM:
0.44
PRI:
0.39
BFAM:
1.18
PRI:
2.57
BFAM:
2.97
PRI:
3.35
BFAM:
$2.98B
PRI:
$3.34B
BFAM:
$702.07M
PRI:
$1.37B
BFAM:
$388.87M
PRI:
$785.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAM vs. PRI — Ранг доходности на риск
BFAM
PRI
Сравнение BFAM c PRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Primerica, Inc. (PRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAM | PRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.03 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.15 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 0.28 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAM | PRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.09 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.46 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.59 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BFAM и PRI
Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки PRI в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и PRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAM | PRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -54.47% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.02% | -13.28% | -39.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.62% | -19.55% | -38.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -36.66% | -30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.32% | -54.47% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.78% | -10.67% | -55.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.64% | -8.91% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 7.12% | +20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAM и PRI
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Primerica, Inc. (PRI) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAM | PRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 7.35% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 15.26% | +20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 21.85% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 25.84% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 30.27% | +5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAM и PRI
BFAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRI Primerica, Inc. | 1.69% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFAM и PRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Horizons Family Solutions Inc. и Primerica, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFAM и PRI
BFAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BFAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BFAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.10M при выручке в 872.69M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
BFAM and PRI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAM has higher volatility (12.75%) compared to PRI (7.35%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs PRI's -54.47%.
PRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAM и PRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор