Сравнение BFAM с LRN
BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. BFAM operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BFAM returned 1.16%/yr vs 20.64%/yr for LRN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFAM и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAM показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 1.16% против 20.64% соответственно.
BFAM
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 17.20%
- 6 месяцев
- -21.63%
- С начала года
- -25.02%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -12.84%
- 10 лет*
- 1.16%
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам BFAM и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | -25.02% | -8.53% | 17.63% | 49.35% | -49.87% | -27.23% | 15.10% | 34.85% | 18.56% | 34.25% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between BFAM and LRN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BFAM:
$4.00B
LRN:
$3.73B
BFAM:
$4.03
LRN:
$9.77
BFAM:
18.89
LRN:
8.97
BFAM:
0.54
LRN:
0.22
BFAM:
1.44
LRN:
1.66
BFAM:
3.63
LRN:
2.54
BFAM:
$2.98B
LRN:
$2.54B
BFAM:
$702.07M
LRN:
$972.24M
BFAM:
$388.87M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAM vs. LRN — Ранг доходности на риск
BFAM
LRN
Сравнение BFAM c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAM | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.54 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.77 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAM и LRN
Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAM | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -81.41% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -64.07% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.94% | -64.07% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -64.07% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.32% | -64.07% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.15% | -48.40% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -36.33% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 44.40% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAM и LRN
Текущая волатильность для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) составляет 9.02%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что BFAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAM | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 10.49% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 29.96% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 68.79% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 51.51% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 49.40% | -13.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAM и LRN
Ни BFAM, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFAM и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Horizons Family Solutions Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFAM и LRN
BFAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BFAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BFAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
BFAM and LRN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (10.49%) compared to BFAM (9.02%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAM и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор