PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFAM с LRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BFAM с LRN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Stride, Inc. (LRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFAM или LRN.

Корреляция

Корреляция между BFAM и LRN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BFAM и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFAM:

0.23

LRN:

2.39

Коэф-т Сортино

BFAM:

0.54

LRN:

4.41

Коэф-т Омега

BFAM:

1.07

LRN:

1.59

Коэф-т Кальмара

BFAM:

0.15

LRN:

4.69

Коэф-т Мартина

BFAM:

0.56

LRN:

17.91

Индекс Язвы

BFAM:

12.06%

LRN:

6.53%

Дневная вол-ть

BFAM:

34.33%

LRN:

50.24%

Макс. просадка

BFAM:

-69.32%

LRN:

-81.41%

Текущая просадка

BFAM:

-32.84%

LRN:

-2.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BFAM:

$7.00B

LRN:

$6.82B

EPS

BFAM:

$2.77

LRN:

$6.39

Коэффициент P/E

BFAM:

44.05

LRN:

24.49

Коэффициент PEG

BFAM:

1.76

LRN:

1.03

Коэффициент P/S

BFAM:

2.57

LRN:

2.98

Коэффициент P/B

BFAM:

5.29

LRN:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

BFAM:

$2.73B

LRN:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BFAM:

$634.36M

LRN:

$893.21M

EBITDA (12 мес.)

BFAM:

$343.38M

LRN:

$519.08M

Доходность по периодам

С начала года, BFAM показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.59%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 8.76% против 27.17% соответственно.

BFAM

С начала года

10.09%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

5.07%

1 год

8.28%

5 лет

1.54%

10 лет

8.76%

LRN

С начала года

50.59%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

53.62%

1 год

119.76%

5 лет

46.23%

10 лет

27.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFAM и LRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAM
Ранг риск-скорректированной доходности BFAM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFAM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
LRN
Ранг риск-скорректированной доходности LRN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFAM c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFAM на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа LRN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAM и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAM и LRN

Ни BFAM, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFAM и LRN

Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и LRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BFAM и LRN

Текущая волатильность для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) составляет 8.80%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BFAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFAM и LRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Horizons Family Solutions Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
665.53M
613.38M
(BFAM) Общая выручка
(LRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BFAM и LRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bright Horizons Family Solutions Inc. и Stride, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
23.4%
40.6%
(BFAM) Валовая рентабельность
(LRN) Валовая рентабельность
BFAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.74M при выручке в 665.53M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

LRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 249.29M при выручке в 613.38M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

BFAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.27M при выручке в 665.53M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

LRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 130.79M при выручке в 613.38M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

BFAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.05M при выручке в 665.53M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

LRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.35M при выручке в 613.38M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.