Сравнение BFAM с LRN
BFAM (Bright Horizons Family Solutions Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. BFAM operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BFAM returned -0.49%/yr vs 23.57%/yr for LRN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFAM и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAM показывает доходность -38.69%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 54.03%. За последние 10 лет акции BFAM уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -0.49% против 23.57% соответственно.
BFAM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -39.72%
- 1 год
- -50.64%
- 3 года*
- -11.31%
- 5 лет*
- -15.46%
- 10 лет*
- -0.49%
LRN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 54.03%
- 6 месяцев
- 59.56%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 33.47%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 23.57%
Сравнение доходности по годам BFAM и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | -38.69% | -8.53% | 17.63% | 49.35% | -49.87% | -27.23% | 15.10% | 34.85% | 18.56% | 34.25% |
LRN Stride, Inc. | 54.03% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between BFAM and LRN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2013 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BFAM:
$3.40B
LRN:
$4.76B
BFAM:
$4.00
LRN:
$9.68
BFAM:
15.55
LRN:
10.33
BFAM:
0.44
LRN:
0.26
BFAM:
1.18
LRN:
1.91
BFAM:
2.97
LRN:
2.90
BFAM:
$2.98B
LRN:
$2.54B
BFAM:
$702.07M
LRN:
$972.24M
BFAM:
$388.87M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAM vs. LRN — Ранг доходности на риск
BFAM
LRN
Сравнение BFAM c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAM | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.98 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.48 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -0.74 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAM | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.47 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.55 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.48 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BFAM и LRN
Максимальная просадка BFAM за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAM и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAM | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -81.41% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.02% | -64.07% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.62% | -64.07% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | -64.07% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.32% | -64.07% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.78% | -41.10% | -24.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.64% | -36.28% | +16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 41.69% | -14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAM и LRN
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что BFAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAM | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 8.27% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 23.90% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 66.64% | -22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 51.37% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 49.21% | -13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAM и LRN
Ни BFAM, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFAM и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bright Horizons Family Solutions Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BFAM и LRN
BFAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.49M при выручке в 712.22M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BFAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.95M при выручке в 712.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
BFAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bright Horizons Family Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 712.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
BFAM and LRN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAM has higher volatility (12.75%) compared to LRN (8.27%). In terms of maximum drawdown, BFAM dropped -69.32% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAM и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор