- ISIN
- US1091941005
- CUSIP
- 109194100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Personal Services
- Дата IPO
- 12 авг. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.40B
- Enterprise Value
- $4.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.00
- Коэффициент P/E
- 15.55
- Коэффициент PEG
- 0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $702.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $388.87M
- Годовой диапазон
- $57.63 - $130.76
- Целевая цена
- $95.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFAM
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) снизился на 38.7% с начала года. По цене $62 за акцию BFAM торгуется на 52.5% ниже 52-недельного максимума в $131. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFAM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) показал доход в -38.69% с начала года и -50.64% за последние 12 месяцев.
Bright Horizons Family Solutions Inc.
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -38.69%
- 6 месяцев
- -39.72%
- 1 год
- -50.64%
- 3 года*
- -11.31%
- 5 лет*
- -15.46%
- 10 лет*
- -0.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BFAM по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BFAM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.65% | -19.55% | 10.21% | -1.24% | -22.80% | -0.72% | -38.69% | ||||||
| 2025 | 10.60% | 5.76% | -2.02% | -1.28% | 3.01% | -4.34% | -8.49% | 4.37% | -8.02% | 0.61% | -5.92% | -1.32% | -8.53% |
| 2024 | 4.26% | 16.91% | -1.31% | -8.51% | 1.36% | 4.72% | 9.24% | 17.02% | -0.42% | -4.75% | -13.37% | -4.13% | 17.63% |
| 2023 | 21.68% | 2.68% | -2.35% | -1.13% | 12.45% | 8.00% | 4.95% | -2.69% | -13.73% | -9.08% | 18.07% | 7.78% | 49.35% |
| 2022 | 2.01% | 1.74% | 1.57% | -13.90% | -20.74% | -6.66% | 10.83% | -27.19% | -15.47% | 13.30% | 13.59% | -14.96% | -49.87% |
| 2021 | -12.15% | 5.06% | 7.38% | -15.53% | -4.56% | 6.42% | 1.62% | -2.50% | -4.35% | 19.06% | -25.93% | 2.38% | -27.23% |
Метрики бенчмарка
Bright Horizons Family Solutions Inc. has an annualized alpha of -46.30%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2013.
- This stock participated in 148.90% of S&P 500 Index downside but only -110.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -46.30%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -110.77%
- Участие в снижении
- 148.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFAM имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BFAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bright Horizons Family Solutions Inc. показал максимальную просадку в 69.32%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bright Horizons Family Solutions Inc. составляет 65.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -69.32%окт. 2022 г. | 1y 7mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -59.99%март 2020 г. | 28d | 11mo | 11mo 28dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -17.06%июнь 2013 г. | 21d | 7mo 26d | 8mo 17dмай 2013 г. - февр. 2014 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.84%дек. 2018 г. | 20d | 2mo 6d | 2mo 26dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -14.28%нояб. 2019 г. | 2mo 13d | 3mo 2d | 5mo 15dавг. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| BFAM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -9.10% | -60.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.78% | -2.97% | -62.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.64% | -1.13% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bright Horizons Family Solutions Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bright Horizons Family Solutions Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Personal Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BFAM в сравнении с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у BFAM коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BFAM по сравнению с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у BFAM коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у BFAM коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BFAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у BFAM коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BFAM
Добавьте Bright Horizons Family Solutions Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFAM