Сравнение BEP с CALM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
Доходность
Сравнение доходности BEP и CALM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEP и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 24.16% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Фундаментальные показатели
BEP:
$9.49B
CALM:
$4.02B
BEP:
$0.74
CALM:
$23.81
BEP:
44.55
CALM:
3.50
BEP:
0.32
CALM:
0.00
BEP:
1.47
CALM:
0.96
BEP:
2.40
CALM:
1.49
BEP:
$6.43B
CALM:
$4.21B
BEP:
$2.88B
CALM:
$1.77B
BEP:
$5.03B
CALM:
$1.64B
Доходность по периодам
С начала года, BEP показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции BEP превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 13.19% против 7.82% соответственно.
BEP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 55.44%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 13.19%
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEP vs. CALM — Ранг доходности на риск
BEP
CALM
Сравнение BEP c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEP | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.03 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.20 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | -0.01 | +4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | -0.02 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEP | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.03 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BEP и CALM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и CALM
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности CALM в 9.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.57% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок BEP и CALM
Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и CALM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEP | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.85% | -74.08% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -37.00% | +22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -37.00% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.85% | -39.79% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -26.87% | +13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -30.29% | +16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 19.16% | -12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и CALM
Текущая волатильность для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) составляет 7.25%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что BEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEP | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 9.67% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | 18.95% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.04% | 33.73% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 32.36% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 31.10% | -1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEP и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEP и CALM
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 110.68M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.39M при выручке в 769.50M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 48.74M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.50M при выручке в 769.50M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 416.30M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.76M при выручке в 769.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.