Сравнение BDX с NFG
BDX (Becton, Dickinson and Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BDX returned 3.08%/yr vs 7.16%/yr for NFG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDX показывает доходность 2.62%, а NFG немного выше – 2.67%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 3.08% против 7.16% соответственно.
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
NFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 7.16%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам BDX и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.67% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between BDX and NFG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BDX:
$55.97B
NFG:
$7.71B
BDX:
$4.00
NFG:
$7.44
BDX:
38.59
NFG:
10.91
BDX:
2.06
NFG:
7.58
BDX:
1.80
NFG:
1.99
BDX:
$21.37B
NFG:
$988.24M
BDX:
$9.93B
NFG:
$576.67M
BDX:
$4.16B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. NFG — Ранг доходности на риск
BDX
NFG
Сравнение BDX c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.32 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.60 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и NFG
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -55.49% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -20.93% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -20.93% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -35.74% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -44.28% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | -14.84% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -14.35% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 11.15% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и NFG
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 5.90% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 14.42% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 19.43% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.21% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 24.05% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и NFG
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NFG в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.66% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и NFG
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and NFG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to NFG (5.90%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs NFG's -55.49%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор