PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCSF с STC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCSF с STC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) and STC (Stewart Information Services Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCSF in Asset Management, STC in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, BCSF returned 7.88%/yr vs 6.36%/yr for STC. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности BCSF и STC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Stewart Information Services Corporation (STC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у STC с доходностью -1.52%.

BCSF

1 день
-2.01%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
3.42%
С начала года
-2.45%
1 год
-1.12%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
Всё время*
6.90%

STC

1 день
-0.83%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
0.49%
С начала года
-1.52%
1 год
3.34%
3 года*
16.25%
5 лет*
6.36%
10 лет*
7.52%
Всё время*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BCSF

Bain Capital Specialty Finance, Inc.
$2.86M$3.40M$4.12M

STC

Stewart Information Services Corporation
$19.59M$16.06M$15.13M

Сравнение доходности по годам BCSF и STC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-2.45%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%
STC
Stewart Information Services Corporation		-1.52%7.20%18.24%43.32%-44.63%68.55%22.55%1.52%1.24%

Correlation

The correlation between BCSF and STC is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCSF:

$822.53M

STC:

$2.07B

EPS

BCSF:

$1.50

STC:

$4.71

Коэффициент P/E

BCSF:

8.43

STC:

14.45

Коэффициент P/S

BCSF:

3.46

STC:

0.62

Коэффициент P/B

BCSF:

0.75

STC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BCSF:

$237.34M

STC:

$3.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCSF:

$150.81M

STC:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

BCSF:

-$29.62M

STC:

$196.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Stewart Information Services Corporation

Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с YCSBCSF с APOBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPL
Часто сравнивают с STC:
STC с SPYSTC с ETSTC с COSTSTC с VOOSTC с ITICSTC с JPM

Доходность на риск

BCSF vs. STC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
STC
Ранг доходности на риск STC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BCSF c STC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Stewart Information Services Corporation (STC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSFSTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.11

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.38

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.14

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

0.33

-0.46

BCSF vs. STC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа STC равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и STC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCSF и STC

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки STC в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и STC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSFSTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-87.50%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-24.48%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.38%

-24.70%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-53.50%

+27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-9.69%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-27.94%

+15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

10.29%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и STC

Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 7.06%, в то время как у Stewart Information Services Corporation (STC) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSFSTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

13.48%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

24.20%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

31.24%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

31.13%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.85%

31.63%

-0.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и STC

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности STC в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		14.91%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%
STC
Stewart Information Services Corporation		3.08%2.92%2.89%3.15%3.86%1.71%2.48%2.94%2.90%2.84%2.60%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCSF и STC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Stewart Information Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCSF и STC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Stewart Information Services Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 899.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

STC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 899.20M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.

STC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.90M при выручке в 899.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

BCSF and STC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STC has higher volatility (13.48%) compared to BCSF (7.06%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs STC's -87.50%.

STC currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSF и STC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор