Сравнение STC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stewart Information Services Corporation (STC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности STC и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | -12.47% | 7.20% | 18.24% | 43.32% | -44.63% | 68.55% | 22.55% | 1.52% | 0.66% | -5.49% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
STC:
$1.77B
JPM:
$825.20B
STC:
$4.44
JPM:
$20.42
STC:
13.73
JPM:
14.47
STC:
0.60
JPM:
1.60
STC:
0.60
JPM:
3.22
STC:
0.00
JPM:
2.41
STC:
$2.92B
JPM:
$256.52B
STC:
$2.07B
JPM:
$168.20B
STC:
$174.52M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, STC показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции STC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.52% против 20.50% соответственно.
STC
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.52%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STC vs. JPM — Ранг доходности на риск
STC
JPM
Сравнение STC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.94 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.34 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.48 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.00 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.94 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между STC и JPM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STC и JPM
Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | 3.40% | 2.92% | 2.89% | 3.15% | 3.86% | 1.71% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок STC и JPM
Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -76.16% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -15.47% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -38.77% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.50% | -43.63% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -11.72% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -17.66% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 5.72% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности STC и JPM
Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 6.28% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 17.19% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 25.24% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 24.34% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 27.38% | +3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STC и JPM
STC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 790.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
STC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 790.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
STC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.90M при выручке в 790.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.