PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STC с ITIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STC с ITIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STC (Stewart Information Services Corporation) and ITIC (Investors Title Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STC in Insurance - Property & Casualty, ITIC in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, STC returned 8.38%/yr vs 15.44%/yr for ITIC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STC и ITIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stewart Information Services Corporation (STC) и Investors Title Company (ITIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STC показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у ITIC с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции STC уступали акциям ITIC по среднегодовой доходности: 8.38% против 15.44% соответственно.

STC

1 день
1.28%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-16.43%
1 год
8.75%
3 года*
16.86%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.38%

ITIC

1 день
1.60%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-9.07%
1 год
26.94%
3 года*
25.80%
5 лет*
11.45%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STC и ITIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STC
Stewart Information Services Corporation		-9.00%7.20%18.24%43.32%-44.63%68.55%22.55%1.52%0.66%-5.49%
ITIC
Investors Title Company		-5.44%9.69%54.97%14.27%-22.78%41.00%5.73%-4.39%-4.99%26.35%

Correlation

The correlation between STC and ITIC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1990 г.

0.12

Over the past year, STC and ITIC have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STC:

$1.95B

ITIC:

$446.13M

EPS

STC:

$4.68

ITIC:

$20.10

Коэффициент P/E

STC:

13.54

ITIC:

11.72

Коэффициент P/S

STC:

0.60

ITIC:

1.59

Коэффициент P/B

STC:

0.00

ITIC:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

STC:

$3.09B

ITIC:

$280.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

STC:

$1.97B

ITIC:

$213.99M

EBITDA (12 мес.)

STC:

$215.25M

ITIC:

$50.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stewart Information Services Corporation

Investors Title Company

Часто сравнивают с STC:
STC с SPYSTC с ETSTC с COSTSTC с VOOSTC с JPMSTC с BCSF
Часто сравнивают с ITIC:
ITIC с FAFITIC с AMSFITIC с GDEITIC с FNFITIC с ORI

Доходность на риск

STC vs. ITIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STC
Ранг доходности на риск STC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ITIC
Ранг доходности на риск ITIC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITIC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITIC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITIC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITIC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STC c ITIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Investors Title Company (ITIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCITICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.89

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.31

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.09

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

2.52

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STC vs. ITIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STC на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ITIC равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STC и ITIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCITICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.26

-0.04

Просадки

Сравнение просадок STC и ITIC

Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ITIC в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и ITIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCITICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-74.97%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.48%

-24.76%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.70%

-28.89%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.50%

-43.77%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.50%

-43.77%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.55%

-15.47%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-18.68%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.65%

10.71%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STC и ITIC

Stewart Information Services Corporation (STC) и Investors Title Company (ITIC) имеют волатильность 7.31% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCITICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.17%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

22.77%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

30.53%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

33.21%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

35.40%

-4.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STC и ITIC

Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности ITIC в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITIC
Investors Title Company		4.48%4.23%6.69%3.60%3.28%10.05%10.95%6.03%6.91%0.68%0.46%0.40%
STC
Stewart Information Services Corporation		3.27%2.92%2.89%3.15%3.86%1.71%2.48%2.94%2.90%2.84%2.60%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STC и ITIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Investors Title Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
781.30M
64.01M
(STC) Общая выручка
(ITIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STC и ITIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stewart Information Services Corporation и Investors Title Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
STC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ITIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ITIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 64.01M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

STC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 781.30M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

ITIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investors Title Company сообщила о чистой прибыли в 6.07M при выручке в 64.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

STC and ITIC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STC has higher volatility (7.31%) compared to ITIC (7.17%). In terms of maximum drawdown, STC dropped -87.50% vs ITIC's -74.97%.

ITIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STC и ITIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор