Сравнение STC с ET
STC (Stewart Information Services Corporation) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. STC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, STC returned 8.74%/yr vs 12.09%/yr for ET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STC и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STC показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции STC уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.09% соответственно.
STC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.74%
ET
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам STC и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | -1.54% | 7.20% | 18.24% | 43.32% | -44.63% | 68.55% | 22.55% | 1.52% | 0.66% | -5.49% |
ET Energy Transfer LP | 19.03% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between STC and ET is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between STC and ET shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STC:
$2.10B
ET:
$65.48B
STC:
$4.68
ET:
$1.36
STC:
14.54
ET:
13.92
STC:
0.64
ET:
0.75
STC:
0.00
ET:
1.32
STC:
$3.09B
ET:
$89.38B
STC:
$1.97B
ET:
$20.48B
STC:
$215.25M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STC vs. ET — Ранг доходности на риск
STC
ET
Сравнение STC c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STC | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.75 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 3.84 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STC и ET
Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -87.81% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -8.79% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.70% | -24.56% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -24.56% | -28.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.50% | -72.82% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -7.11% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -25.70% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 4.00% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STC и ET
Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.20% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 12.16% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 16.17% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 24.66% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.29% | 34.50% | -3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STC и ET
Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности ET в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.05% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
STC Stewart Information Services Corporation | 3.09% | 2.92% | 2.89% | 3.15% | 3.86% | 1.71% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STC и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STC и ET
STC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
STC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
STC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 781.30M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
STC and ET have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STC has higher volatility (7.71%) compared to ET (5.20%). In terms of maximum drawdown, STC dropped -87.50% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STC и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор