Сравнение STC с ET
STC (Stewart Information Services Corporation) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. STC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, STC returned 8.43%/yr vs 12.65%/yr for ET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STC и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STC показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 22.86%. За последние 10 лет акции STC уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.65% соответственно.
STC
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 8.43%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам STC и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | -10.14% | 7.20% | 18.24% | 43.32% | -44.63% | 68.55% | 22.55% | 1.52% | 0.66% | -5.49% |
ET Energy Transfer LP | 22.86% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between STC and ET is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between STC and ET has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STC:
$1.93B
ET:
$67.59B
STC:
$4.68
ET:
$1.36
STC:
13.37
ET:
14.36
STC:
0.59
ET:
0.78
STC:
0.00
ET:
1.36
STC:
$3.09B
ET:
$89.38B
STC:
$1.97B
ET:
$20.48B
STC:
$215.25M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STC vs. ET — Ранг доходности на риск
STC
ET
Сравнение STC c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STC | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.77 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 3.90 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.09 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.89 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок STC и ET
Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -87.81% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -10.02% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.70% | -24.56% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -25.82% | -27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.50% | -72.82% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -4.12% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -25.75% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 4.55% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STC и ET
Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STC | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.97% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 11.89% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 16.42% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 24.90% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.29% | 35.04% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STC и ET
Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ET в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.83% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
STC Stewart Information Services Corporation | 3.31% | 2.92% | 2.89% | 3.15% | 3.86% | 1.71% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STC и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STC и ET
STC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
STC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
STC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 781.30M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
STC and ET have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STC has higher volatility (7.18%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, STC dropped -87.50% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STC и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор