PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STC с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STC с ET

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STC (Stewart Information Services Corporation) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. STC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, STC returned 8.51%/yr vs 10.51%/yr for ET. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STC и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stewart Information Services Corporation (STC) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STC показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции STC уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 8.51% против 10.51% соответственно.

STC

1 день
5.25%
1 месяц
9.29%
6 месяцев
10.16%
С начала года
4.49%
1 год
29.04%
3 года*
22.47%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.51%

ET

1 день
1.46%
1 месяц
6.82%
6 месяцев
19.90%
С начала года
26.95%
1 год
24.78%
3 года*
25.46%
5 лет*
25.37%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STC и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STC
Stewart Information Services Corporation		4.49%7.20%18.24%43.32%-44.63%68.55%22.55%1.52%0.66%-5.49%
ET
Energy Transfer LP		26.95%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between STC and ET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.22

The correlation between STC and ET shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STC:

$2.20B

ET:

$69.51B

EPS

STC:

$4.64

ET:

$1.35

Коэффициент P/E

STC:

15.57

ET:

14.98

Коэффициент P/S

STC:

0.69

ET:

0.81

Коэффициент P/B

STC:

0.00

ET:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

STC:

$3.09B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

STC:

$1.97B

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

STC:

$215.25M

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stewart Information Services Corporation

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с STC:
STC с SPYSTC с COSTSTC с VOOSTC с ITICSTC с JPMSTC с BCSF
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

STC vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STC
Ранг доходности на риск STC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STC c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STCETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.52

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.32

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.90

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

6.30

-3.41

STC vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STC и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STC и ET

Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-87.81%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.48%

-8.59%

-15.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.70%

-24.56%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.50%

-24.56%

-28.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.50%

-72.82%

+19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.93%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.97%

-25.63%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

3.94%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STC и ET

Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

5.37%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

12.38%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

16.37%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.80%

24.56%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

34.32%

-2.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STC и ET

Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности ET в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.61%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
STC
Stewart Information Services Corporation		2.91%2.92%2.89%3.15%3.86%1.71%2.48%2.94%2.90%2.84%2.60%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STC и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
781.30M
27.77B
(STC) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STC и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stewart Information Services Corporation и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
23.9%
Активы портфеля
STC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

STC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

STC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 781.30M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

STC and ET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STC has higher volatility (11.16%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, STC dropped -87.50% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STC и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор