Сравнение STC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stewart Information Services Corporation (STC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STC или COST.
Основные характеристики
| STC | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.90% | 20.93% |
| Дох-ть за 1 год | 51.70% | 64.52% |
| Дох-ть за 3 года | 6.26% | 29.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 28.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.64% | 23.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 3.58 |
| Дневная вол-ть | 28.86% | 18.29% |
| Макс. просадка | -87.50% | -70.95% |
| Current Drawdown | -12.49% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| STC | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.74B | $349.12B |
| Прибыль на акцию | $1.52 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 41.62 | 51.55 |
| PEG коэффициент | 3.04 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $2.29B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $163.33M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между STC и COST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STC и COST
С начала года, STC показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 20.93%. За последние 10 лет акции STC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.64% против 23.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STC и COST
Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности COST в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | 2.90% | 3.15% | 3.86% | 1.70% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% | 0.27% | 0.31% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.42% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок STC и COST
Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STC и COST
Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности