Сравнение STC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stewart Information Services Corporation (STC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности STC и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | -12.47% | 7.20% | 18.24% | 43.32% | -44.63% | 68.55% | 22.55% | 1.52% | 0.66% | -5.49% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
STC:
$4.44
COST:
$25.63
STC:
13.73
COST:
38.88
STC:
0.60
COST:
3.04
STC:
0.60
COST:
1.16
STC:
$2.92B
COST:
$286.27B
STC:
$2.07B
COST:
$19.33B
STC:
$174.52M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, STC показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции STC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.52% против 22.28% соответственно.
STC
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.52%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STC vs. COST — Ранг доходности на риск
STC
COST
Сравнение STC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.25 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.50 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.31 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.61 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.08 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.02 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между STC и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STC и COST
Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | 3.40% | 2.92% | 2.89% | 3.15% | 3.86% | 1.71% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок STC и COST
Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| STC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -53.39% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -19.35% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -31.40% | -22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.50% | -31.40% | -22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -6.95% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -13.40% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 9.67% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STC и COST
Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 4.38% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 13.33% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 20.08% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 22.51% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 21.90% | +9.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STC и COST
STC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 790.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
STC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 790.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
STC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.90M при выручке в 790.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.