Сравнение BCSF с HUBS
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. BCSF operates in Asset Management (Financial Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BCSF returned 7.07%/yr vs -18.40%/yr for HUBS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%.
BCSF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам BCSF и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -3.99% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | -0.73% |
Correlation
The correlation between BCSF and HUBS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BCSF:
$836.80M
HUBS:
$9.88B
BCSF:
$1.50
HUBS:
$1.91
BCSF:
8.57
HUBS:
98.67
BCSF:
3.53
HUBS:
3.00
BCSF:
0.77
HUBS:
4.95
BCSF:
$237.34M
HUBS:
$3.30B
BCSF:
$150.81M
HUBS:
$2.76B
BCSF:
-$29.62M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. HUBS — Ранг доходности на риск
BCSF
HUBS
Сравнение BCSF c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSF | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.99 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.66 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSF и HUBS
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSF | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -78.99% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -68.09% | +51.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -78.16% | +51.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -78.99% | +52.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -77.94% | +57.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -23.21% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 40.95% | -33.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и HUBS
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 7.27%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSF | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 27.45% | -20.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 55.03% | -37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 62.97% | -41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 55.02% | -34.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 50.98% | -19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и HUBS
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 14.88% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCSF и HUBS
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
BCSF and HUBS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to BCSF (7.27%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs HUBS's -78.99%.
BCSF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSF и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор