PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPC с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCPC с TPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCPC (Balchem Corporation) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. BCPC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BCPC returned 10.61%/yr vs 37.17%/yr for TPL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCPC и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Balchem Corporation (BCPC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCPC показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 41.99%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 10.61% против 37.17% соответственно.

BCPC

1 день
0.89%
1 месяц
-1.93%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.68%
1 год
-4.39%
3 года*
7.66%
5 лет*
4.14%
10 лет*
10.61%

TPL

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.36%
С начала года
41.99%
6 месяцев
33.02%
1 год
11.36%
3 года*
41.25%
5 лет*
21.24%
10 лет*
37.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCPC и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPC
Balchem Corporation		3.04%-5.33%10.15%22.80%-27.15%46.90%13.96%30.38%-2.19%-3.46%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		41.99%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between BCPC and TPL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.12

The correlation between BCPC and TPL shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCPC:

$5.10B

TPL:

$28.07B

EPS

BCPC:

$4.86

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

BCPC:

32.50

TPL:

55.75

Коэффициент PEG

BCPC:

2.52

TPL:

2.95

Коэффициент P/S

BCPC:

4.86

TPL:

33.46

Коэффициент P/B

BCPC:

3.97

TPL:

18.04

Общая выручка (12 мес.)

BCPC:

$1.06B

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

BCPC:

$383.55M

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

BCPC:

$259.05M

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Balchem Corporation

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с BCPC:
BCPC с ASHBCPC с ALGBCPC с APDBCPC с VOOBCPC с VTIBCPC с FSKAXBCPC с SPY
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOO

Доходность на риск

BCPC vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPC
Ранг доходности на риск BCPC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPC c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPCTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.25

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
0.67

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.36

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

0.69

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPC vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPC на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPC и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPCTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.25

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BCPC и TPL

Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCPCTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-73.05%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-31.68%

+15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-52.22%

+29.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-52.50%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.72%

-65.46%

+28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

-28.77%

+15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.47%

-27.26%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

16.47%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPC и TPL

Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 3.92%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCPCTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

14.43%

-10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

38.00%

-21.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

46.49%

-25.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

46.20%

-22.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

47.06%

-20.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPC и TPL

Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности TPL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPC
Balchem Corporation		0.61%0.63%0.53%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCPC и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
270.71M
236.82M
(BCPC) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCPC и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Balchem Corporation и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.3%
0
Активы портфеля
BCPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.08M при выручке в 270.71M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BCPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.63M при выручке в 270.71M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

BCPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.29M при выручке в 270.71M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

BCPC and TPL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.43%) compared to BCPC (3.92%). In terms of maximum drawdown, BCPC dropped -85.26% vs TPL's -73.05%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCPC и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор