Сравнение BCPC с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Доходность
Сравнение доходности BCPC и TPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPC и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 10.51% | -5.33% | 10.15% | 22.80% | -27.15% | 46.90% | 13.96% | 30.38% | -2.19% | -3.46% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 65.41% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Фундаментальные показатели
BCPC:
$5.48B
TPL:
$32.76B
BCPC:
$4.75
TPL:
$6.97
BCPC:
35.67
TPL:
68.06
BCPC:
2.77
TPL:
3.60
BCPC:
5.33
TPL:
41.04
BCPC:
4.36
TPL:
22.45
BCPC:
$1.04B
TPL:
$798.19M
BCPC:
$370.63M
TPL:
$798.19M
BCPC:
$254.16M
TPL:
$655.46M
Доходность по периодам
С начала года, BCPC показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 65.41%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 11.24% против 41.62% соответственно.
BCPC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 11.24%
TPL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- 65.41%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 37.44%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPC vs. TPL — Ранг доходности на риск
BCPC
TPL
Сравнение BCPC c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPC | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.17 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.58 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BCPC и TPL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и TPL
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности TPL в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.57% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.46% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и TPL
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и TPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -73.05% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.69% | -42.34% | +24.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -52.50% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.72% | -65.46% | +28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -17.02% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -27.26% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 27.98% | -20.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и TPL
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 6.10%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 11.83% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 32.57% | -16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 48.59% | -26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 45.74% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 46.53% | -19.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности