Сравнение BCPC с ALG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Alamo Group Inc. (ALG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCPC или ALG.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и ALG
Доходность по периодам
С начала года, BCPC показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 11.40% против 15.51% соответственно.
BCPC
21.22%
7.58%
17.27%
49.48%
13.50%
11.40%
ALG
-6.07%
15.11%
3.23%
6.41%
11.75%
15.51%
Фундаментальные показатели
| BCPC | ALG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.86B | $2.37B |
| EPS | $3.73 | $9.93 |
| Цена/прибыль | 48.34 | 19.77 |
| PEG коэффициент | 4.85 | 3.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $942.38M | $1.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $324.86M | $417.45M |
| EBITDA (12 мес.) | $224.71M | $227.99M |
Основные характеристики
| BCPC | ALG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 10.21 | 0.48 |
| Индекс Язвы | 4.77% | 16.06% |
| Дневная вол-ть | 23.52% | 29.03% |
| Макс. просадка | -85.24% | -69.22% |
| Текущая просадка | -1.69% | -13.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCPC и ALG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCPC c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и ALG
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности ALG в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.66% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% | 0.44% |
ALG Alamo Group Inc. | 0.53% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% | 0.58% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и ALG
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.24%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и ALG
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 8.00%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности