Сравнение BCPC с ALG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Alamo Group Inc. (ALG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCPC или ALG.
Основные характеристики
| BCPC | ALG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.45% | -2.61% |
| Дох-ть за 1 год | 12.98% | 15.54% |
| Дох-ть за 3 года | 4.85% | 9.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.67% | 14.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.17% | 15.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 23.94% | 29.54% |
| Макс. просадка | -85.24% | -69.22% |
| Current Drawdown | -17.00% | -10.46% |
Фундаментальные показатели
| BCPC | ALG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.63B | $2.44B |
| Прибыль на акцию | $3.34 | $11.35 |
| Цена/прибыль | 42.96 | 17.83 |
| PEG коэффициент | 4.46 | 3.89 |
| Выручка (12 мес.) | $922.44M | $1.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $280.45M | $376.52M |
| EBITDA (12 мес.) | $211.52M | $245.94M |
Корреляция
Корреляция между BCPC и ALG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и ALG
С начала года, BCPC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 9.17% против 15.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCPC c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и ALG
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ALG в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.84% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% | 0.44% |
ALG Alamo Group Inc. | 0.47% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% | 0.58% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и ALG
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.24%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и ALG
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 5.68%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности