Сравнение BCPC с ALG
BCPC (Balchem Corporation) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. BCPC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ALG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BCPC returned 10.76%/yr vs 9.82%/yr for ALG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и ALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCPC показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции BCPC превзошли акции ALG по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.82% соответственно.
BCPC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 10.76%
ALG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- -25.72%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам BCPC и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 2.13% | -5.33% | 10.15% | 22.80% | -27.15% | 46.90% | 13.96% | 30.38% | -2.19% | -3.46% |
ALG Alamo Group Inc. | -10.24% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Correlation
The correlation between BCPC and ALG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between BCPC and ALG shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCPC:
$5.06B
ALG:
$1.82B
BCPC:
$4.86
ALG:
$8.37
BCPC:
32.21
ALG:
17.94
BCPC:
2.50
ALG:
2.13
BCPC:
4.82
ALG:
1.11
BCPC:
3.93
ALG:
1.55
BCPC:
$1.06B
ALG:
$1.63B
BCPC:
$383.55M
ALG:
$399.78M
BCPC:
$259.05M
ALG:
$232.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPC vs. ALG — Ранг доходности на риск
BCPC
ALG
Сравнение BCPC c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPC | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.71 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.24 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPC | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.82 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и ALG
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и ALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPC | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -69.23% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -36.30% | +19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -36.30% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -36.30% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.72% | -42.47% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -35.06% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -19.63% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 20.76% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и ALG
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 3.81%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPC | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 9.19% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 27.45% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 31.40% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 29.51% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 31.19% | -4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и ALG
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ALG в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.85% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
BCPC Balchem Corporation | 0.61% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCPC и ALG
BCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.08M при выручке в 270.71M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.63M при выручке в 270.71M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.29M при выручке в 270.71M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
BCPC and ALG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALG has higher volatility (9.19%) compared to BCPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, BCPC dropped -85.26% vs ALG's -69.23%.
BCPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCPC и ALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор