Сравнение BCPC с ALG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Alamo Group Inc. (ALG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCPC или ALG.
Основные характеристики
| BCPC | ALG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.89% | -8.02% |
| Дох-ть за 1 год | 51.35% | 7.32% |
| Дох-ть за 3 года | 3.19% | 7.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.51% | 11.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 16.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 10.89 | 0.46 |
| Индекс Язвы | 4.77% | 15.87% |
| Дневная вол-ть | 24.37% | 29.33% |
| Макс. просадка | -85.24% | -69.22% |
| Текущая просадка | -2.77% | -15.44% |
Фундаментальные показатели
| BCPC | ALG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.80B | $2.37B |
| EPS | $3.73 | $9.73 |
| Цена/прибыль | 47.81 | 19.76 |
| PEG коэффициент | 4.87 | 3.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $942.38M | $1.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $324.86M | $417.45M |
| EBITDA (12 мес.) | $246.40M | $214.21M |
Корреляция
Корреляция между BCPC и ALG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и ALG
С начала года, BCPC показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 11.27% против 16.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCPC c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и ALG
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности ALG в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.67% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% | 0.44% |
ALG Alamo Group Inc. | 0.54% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% | 0.58% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и ALG
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.24%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и ALG
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 8.36%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности