Сравнение BCPC с ALG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Alamo Group Inc. (ALG).
Доходность
Сравнение доходности BCPC и ALG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPC и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 12.08% | -5.33% | 10.15% | 22.80% | -27.15% | 46.90% | 13.96% | 30.38% | -2.19% | -3.46% |
ALG Alamo Group Inc. | 1.45% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Фундаментальные показатели
BCPC:
$5.56B
ALG:
$2.05B
BCPC:
$4.75
ALG:
$8.59
BCPC:
36.17
ALG:
19.79
BCPC:
2.81
ALG:
2.35
BCPC:
5.40
ALG:
1.28
BCPC:
4.42
ALG:
1.79
BCPC:
$1.04B
ALG:
$1.60B
BCPC:
$370.63M
ALG:
$397.82M
BCPC:
$254.16M
ALG:
$248.37M
Доходность по периодам
С начала года, BCPC показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у ALG с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.17% соответственно.
BCPC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 11.40%
ALG
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -22.19%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -9.82%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- -2.07%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPC vs. ALG — Ранг доходности на риск
BCPC
ALG
Сравнение BCPC c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPC | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.14 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.03 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.12 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.24 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPC | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BCPC и ALG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и ALG
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ALG в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.56% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% |
ALG Alamo Group Inc. | 0.73% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и ALG
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и ALG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPC | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -69.23% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.69% | -31.99% | +14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -33.07% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.72% | -42.47% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -26.61% | +20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -19.58% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 16.89% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и ALG
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 6.31%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPC | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 10.64% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 25.84% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 33.28% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 29.18% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 31.15% | -4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCPC и ALG
BCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.90M при выручке в 263.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.00M при выручке в 373.65M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
BCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 52.29M при выручке в 263.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.53M при выручке в 373.65M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
BCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.23M при выручке в 263.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.51M при выручке в 373.65M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.