Сравнение BCPC с ASH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Ashland Global Holdings Inc. (ASH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCPC или ASH.
Основные характеристики
| BCPC | ASH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.55% | -2.75% |
| Дох-ть за 1 год | 53.91% | 13.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.64% | -5.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.28% | 2.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.75% | 5.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 0.60 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | 11.04 | 0.90 |
| Индекс Язвы | 4.77% | 8.51% |
| Дневная вол-ть | 24.32% | 28.98% |
| Макс. просадка | -85.24% | -91.64% |
| Текущая просадка | -2.23% | -26.56% |
Фундаментальные показатели
| BCPC | ASH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.83B | $3.95B |
| EPS | $3.78 | $3.95 |
| Цена/прибыль | 47.44 | 20.50 |
| PEG коэффициент | 4.82 | -1.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $942.38M | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $324.86M | $538.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $246.40M | $285.00M |
Корреляция
Корреляция между BCPC и ASH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и ASH
С начала года, BCPC показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у ASH с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции BCPC превзошли акции ASH по среднегодовой доходности: 10.75% против 5.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCPC c ASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Ashland Global Holdings Inc. (ASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и ASH
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ASH в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.66% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% | 0.44% |
ASH Ashland Global Holdings Inc. | 1.95% | 1.77% | 1.21% | 1.09% | 1.39% | 1.40% | 1.37% | 1.22% | 1.43% | 1.47% | 1.14% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и ASH
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.24%, что меньше максимальной просадки ASH в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и ASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и ASH
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 8.17%, в то время как у Ashland Global Holdings Inc. (ASH) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и ASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Ashland Global Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности