PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPC с ASH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCPC с ASH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Ashland Global Holdings Inc. (ASH).

Доходность

Сравнение доходности BCPC и ASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Balchem Corporation (BCPC) и Ashland Global Holdings Inc. (ASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPC и ASH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPC
Balchem Corporation		10.51%-5.33%10.15%22.80%-27.15%46.90%13.96%30.38%-2.19%-3.46%
ASH
Ashland Global Holdings Inc.		-4.58%-15.40%-13.71%-20.24%1.14%37.67%5.05%9.42%0.90%-33.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCPC:

$5.48B

ASH:

$2.56B

EPS

BCPC:

$4.75

ASH:

-$14.72

Коэффициент P/S

BCPC:

5.33

ASH:

1.42

Коэффициент P/B

BCPC:

4.36

ASH:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

BCPC:

$1.04B

ASH:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCPC:

$370.63M

ASH:

$543.00M

EBITDA (12 мес.)

BCPC:

$254.16M

ASH:

-$383.00M

Доходность по периодам

С начала года, BCPC показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у ASH с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции BCPC превзошли акции ASH по среднегодовой доходности: 11.24% против -5.07% соответственно.

BCPC

1 день
-0.56%
1 месяц
-6.59%
С начала года
10.51%
6 месяцев
13.64%
1 год
2.72%
3 года*
10.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
11.24%

ASH

1 день
6.39%
1 месяц
-10.82%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
17.77%
1 год
-3.34%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
-5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Balchem Corporation

Ashland Global Holdings Inc.

Часто сравнивают с BCPC:
BCPC с ALGBCPC с APDBCPC с VTIBCPC с VOOBCPC с FSKAXBCPC с TPLBCPC с SPY
Часто сравнивают с ASH:
ASH с OLNASH с SPYASH с SMHASH с VOOASH с QQQASH с COSTASH с IVW

Доходность на риск

BCPC vs. ASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPC
Ранг доходности на риск BCPC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ASH
Ранг доходности на риск ASH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPC c ASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Ashland Global Holdings Inc. (ASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPCASHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-0.08

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.17

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.12

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

-0.24

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPC vs. ASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPC на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа ASH равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPC и ASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPCASHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.25

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Корреляция

Корреляция между BCPC и ASH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPC и ASH

Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ASH в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPC
Balchem Corporation		0.57%0.63%0.53%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%
ASH
Ashland Global Holdings Inc.		2.99%2.81%2.24%1.77%1.21%1.09%1.39%1.40%1.37%1.50%1.43%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BCPC и ASH

Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что меньше максимальной просадки ASH в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и ASH.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPCASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-91.64%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.69%

-24.17%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-57.29%

+23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.72%

-67.54%

+30.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-49.56%

+42.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.53%

-21.04%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

12.22%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPC и ASH

Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 6.10%, в то время как у Ashland Global Holdings Inc. (ASH) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPCASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

13.10%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

26.03%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

40.11%

-17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

30.20%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

32.92%

-6.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCPC и ASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Ashland Global Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
263.62M
386.00M
(BCPC) Общая выручка
(ASH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCPC и ASH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Balchem Corporation и Ashland Global Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.6%
27.2%
Активы портфеля
BCPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.90M при выручке в 263.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

ASH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ashland Global Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.00M при выручке в 386.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

BCPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 52.29M при выручке в 263.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

ASH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ashland Global Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.00M при выручке в 386.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

BCPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.23M при выручке в 263.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

ASH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ashland Global Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 386.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.