Сравнение BCPC с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Доходность
Сравнение доходности BCPC и APD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPC и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 10.51% | -5.33% | 10.15% | 22.80% | -27.15% | 46.90% | 13.96% | 30.38% | -2.19% | -3.46% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 18.46% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Фундаментальные показатели
BCPC:
$5.48B
APD:
$64.75B
BCPC:
$4.75
APD:
-$1.50
BCPC:
5.33
APD:
5.30
BCPC:
4.36
APD:
4.20
BCPC:
$1.04B
APD:
$12.21B
BCPC:
$370.63M
APD:
$3.86B
BCPC:
$254.16M
APD:
$1.41B
Доходность по периодам
С начала года, BCPC показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции BCPC превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.76% соответственно.
BCPC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 11.24%
APD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPC vs. APD — Ранг доходности на риск
BCPC
APD
Сравнение BCPC c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPC | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.26 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.21 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPC | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BCPC и APD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и APD
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности APD в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.57% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.46% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и APD
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и APD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPC | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -60.30% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.69% | -22.39% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -31.77% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.72% | -31.77% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -11.78% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -11.06% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 9.51% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и APD
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 6.10%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPC | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.75% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 20.83% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 28.28% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 25.98% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 25.86% | +1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCPC и APD
BCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.90M при выручке в 263.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 995.00M при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
BCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 52.29M при выручке в 263.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.50M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.23M при выручке в 263.62M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 678.20M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.