Сравнение BCPC с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCPC или APD.
Основные характеристики
| BCPC | APD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.84% | 16.98% |
| Дох-ть за 1 год | 54.42% | 21.43% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 2.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.71% | 8.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.46% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 11.66 | 2.63 |
| Индекс Язвы | 4.77% | 8.41% |
| Дневная вол-ть | 24.36% | 28.01% |
| Макс. просадка | -85.24% | -60.30% |
| Текущая просадка | -1.19% | -5.48% |
Фундаментальные показатели
| BCPC | APD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.89B | $69.79B |
| EPS | $3.73 | $17.25 |
| Цена/прибыль | 48.59 | 18.20 |
| PEG коэффициент | 4.87 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $942.38M | $14.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $324.86M | $8.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $246.40M | $5.55B |
Корреляция
Корреляция между BCPC и APD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и APD
С начала года, BCPC показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у APD с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 11.46% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCPC c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и APD
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности APD в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.66% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% | 0.44% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.25% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.90% | 2.49% | 2.14% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и APD
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.24%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и APD
Balchem Corporation (BCPC) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности