Сравнение BCPC с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCPC или APD.
Основные характеристики
| BCPC | APD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.45% | -13.66% |
| Дох-ть за 1 год | 12.98% | -16.95% |
| Дох-ть за 3 года | 4.85% | -4.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.67% | 5.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.17% | 10.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | -0.64 |
| Дневная вол-ть | 23.94% | 28.11% |
| Макс. просадка | -85.24% | -60.30% |
| Current Drawdown | -17.00% | -25.11% |
Фундаментальные показатели
| BCPC | APD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.63B | $51.49B |
| Прибыль на акцию | $3.34 | $10.47 |
| Цена/прибыль | 42.96 | 22.12 |
| PEG коэффициент | 4.46 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $922.44M | $12.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $280.45M | $3.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $211.52M | $4.05B |
Корреляция
Корреляция между BCPC и APD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и APD
С начала года, BCPC показывает доходность -5.45%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -13.66%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCPC c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и APD
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности APD в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.84% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% | 0.44% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.99% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.30% | 2.49% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и APD
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.24%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и APD
Balchem Corporation (BCPC) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что BCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности