Сравнение BCPC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Balchem Corporation (BCPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCPC или VOO.
Корреляция
Корреляция между BCPC и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и VOO
Основные характеристики
BCPC:
0.79
VOO:
1.98
BCPC:
1.28
VOO:
2.65
BCPC:
1.15
VOO:
1.36
BCPC:
0.98
VOO:
2.98
BCPC:
2.81
VOO:
12.44
BCPC:
6.35%
VOO:
2.02%
BCPC:
22.68%
VOO:
12.69%
BCPC:
-84.42%
VOO:
-33.99%
BCPC:
-9.67%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, BCPC показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.49% против 13.25% соответственно.
BCPC
1.12%
2.92%
-1.92%
11.05%
8.75%
11.49%
VOO
4.06%
2.04%
9.70%
23.75%
14.34%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BCPC и VOO
BCPC
VOO
Сравнение BCPC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и VOO
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.53% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок BCPC и VOO
Максимальная просадка BCPC за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и VOO
Balchem Corporation (BCPC) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что BCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.