Сравнение BCPC с DHR
BCPC (Balchem Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. BCPC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, BCPC returned 10.86%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCPC и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCPC показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 10.86% против 11.64% соответственно.
BCPC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 8.39%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 10.86%
DHR
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 13.28%
- 6 месяцев
- -14.18%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам BCPC и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 8.39% | -5.33% | 10.15% | 22.80% | -27.15% | 46.90% | 13.96% | 30.38% | -2.19% | -3.46% |
DHR Danaher Corporation | -10.07% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between BCPC and DHR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.23 |
The correlation between BCPC and DHR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCPC:
$5.34B
DHR:
$145.12B
BCPC:
$4.87
DHR:
$5.18
BCPC:
34.11
DHR:
39.57
BCPC:
5.10
DHR:
5.89
BCPC:
4.18
DHR:
2.75
BCPC:
$1.06B
DHR:
$24.78B
BCPC:
$383.55M
DHR:
$15.04B
BCPC:
$259.05M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPC vs. DHR — Ранг доходности на риск
BCPC
DHR
Сравнение BCPC c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPC | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.21 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPC и DHR
Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPC | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -45.80% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -32.97% | +17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -41.72% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -43.81% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.72% | -43.81% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -28.71% | +19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.43% | -10.28% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 15.12% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPC и DHR
Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 4.57%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPC | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 8.55% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 20.87% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 28.72% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 28.16% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 25.64% | +1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPC и DHR
Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DHR в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.58% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% |
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCPC и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCPC и DHR
BCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.08M при выручке в 270.71M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
BCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.63M при выручке в 270.71M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.29M при выручке в 270.71M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
BCPC and DHR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (8.55%) compared to BCPC (4.57%). In terms of maximum drawdown, BCPC dropped -85.26% vs DHR's -45.80%.
BCPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCPC и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор