Сравнение BCC с BLDR
BCC (Boise Cascade Company) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, BCC returned 17.14%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCC и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCC показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции BCC уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 17.14% против 21.56% соответственно.
BCC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- -16.08%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.14%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам BCC и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | -2.78% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between BCC and BLDR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between BCC and BLDR shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCC:
$2.56B
BLDR:
$8.54B
BCC:
$2.98
BLDR:
$2.63
BCC:
23.91
BLDR:
29.54
BCC:
0.41
BLDR:
0.58
BCC:
1.27
BLDR:
2.13
BCC:
$6.37B
BLDR:
$14.82B
BCC:
$709.89M
BLDR:
$4.43B
BCC:
$308.65M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCC vs. BLDR — Ранг доходности на риск
BCC
BLDR
Сравнение BCC c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCC | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.59 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.11 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCC и BLDR
Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -96.78% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -55.51% | +25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -68.55% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -68.55% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -68.55% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -63.16% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -47.87% | +24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 29.23% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCC и BLDR
Текущая волатильность для Boise Cascade Company (BCC) составляет 10.49%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что BCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 15.05% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.62% | 34.74% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 48.45% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 45.30% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.69% | 47.75% | -6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCC и BLDR
Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.24% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCC и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCC и BLDR
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
BCC and BLDR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to BCC (10.49%). In terms of maximum drawdown, BCC dropped -67.67% vs BLDR's -96.78%.
BCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCC и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор