Сравнение BC с ADBE
BC (Brunswick Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. BC operates in Leisure (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BC returned 8.76%/yr vs 7.86%/yr for ADBE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BC и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -43.84%. За последние 10 лет акции BC превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.86% соответственно.
BC
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 53.82%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 8.76%
ADBE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -19.69%
- С начала года
- -43.84%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -25.98%
- 5 лет*
- -19.45%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам BC и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Brunswick Corporation | 15.51% | 18.05% | -31.75% | 36.90% | -27.11% | 33.82% | 29.16% | 31.38% | -14.77% | 2.54% |
ADBE Adobe Inc | -43.84% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between BC and ADBE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.30 |
The correlation between BC and ADBE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BC:
-$2.75
ADBE:
$17.42
BC:
0.76
ADBE:
3.24
BC:
$5.52B
ADBE:
$25.20B
BC:
$1.03B
ADBE:
$22.46B
BC:
$190.90M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BC vs. ADBE — Ранг доходности на риск
BC
ADBE
Сравнение BC c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BC | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.74 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.97 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | -1.92 | +8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BC и ADBE
Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BC | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.60% | -79.89% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -50.29% | +27.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -69.30% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.77% | -71.69% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.99% | -71.69% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | -71.44% | +52.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -26.02% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 25.37% | -16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BC и ADBE
Текущая волатильность для Brunswick Corporation (BC) составляет 10.87%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что BC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BC | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 15.89% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 29.39% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.40% | 34.72% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 36.59% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 34.44% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BC и ADBE
Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BC Brunswick Corporation | 2.05% | 2.32% | 2.60% | 1.65% | 2.03% | 1.27% | 1.30% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.13% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BC и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BC и ADBE
BC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
BC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
BC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
BC and ADBE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.89%) compared to BC (10.87%). In terms of maximum drawdown, BC dropped -95.60% vs ADBE's -79.89%.
BC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BC и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор