PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BC с MBUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BC с MBUU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brunswick Corporation (BC) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BC или MBUU.

Корреляция

Корреляция между BC и MBUU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BC и MBUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunswick Corporation (BC) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BC:

-0.80

MBUU:

-0.13

Коэф-т Сортино

BC:

-1.21

MBUU:

0.02

Коэф-т Омега

BC:

0.86

MBUU:

1.00

Коэф-т Кальмара

BC:

-0.58

MBUU:

-0.15

Коэф-т Мартина

BC:

-1.61

MBUU:

-0.55

Индекс Язвы

BC:

22.17%

MBUU:

19.17%

Дневная вол-ть

BC:

41.86%

MBUU:

48.66%

Макс. просадка

BC:

-95.60%

MBUU:

-72.62%

Текущая просадка

BC:

-50.50%

MBUU:

-64.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BC:

$3.50B

MBUU:

$618.14M

EPS

BC:

$1.54

MBUU:

-$0.43

Коэффициент PEG

BC:

0.51

MBUU:

2.26

Коэффициент P/S

BC:

0.69

MBUU:

0.81

Коэффициент P/B

BC:

1.82

MBUU:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

BC:

$5.09B

MBUU:

$759.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

BC:

$1.25B

MBUU:

$122.15M

EBITDA (12 мес.)

BC:

$482.90M

MBUU:

$27.73M

Доходность по периодам

С начала года, BC показывает доходность -17.17%, что значительно ниже, чем у MBUU с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции BC уступали акциям MBUU по среднегодовой доходности: 1.64% против 4.57% соответственно.

BC

С начала года

-17.17%

1 месяц

21.48%

6 месяцев

-32.84%

1 год

-33.49%

5 лет

1.56%

10 лет

1.64%

MBUU

С начала года

-14.31%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-7.95%

5 лет

-7.09%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BC и MBUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BC
Ранг риск-скорректированной доходности BC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
MBUU
Ранг риск-скорректированной доходности MBUU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBUU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBUU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BC c MBUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа MBUU равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC и MBUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC и MBUU

Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BC
Brunswick Corporation		2.39%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%0.88%
MBUU
Malibu Boats, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BC и MBUU

Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, что больше максимальной просадки MBUU в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BC и MBUU

Текущая волатильность для Brunswick Corporation (BC) составляет 12.37%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что BC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BC и MBUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.22B
228.66M
(BC) Общая выручка
(MBUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BC и MBUU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brunswick Corporation и Malibu Boats, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
24.9%
20.0%
(BC) Валовая рентабельность
(MBUU) Валовая рентабельность
BC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brunswick Corporation сообщила о валовой прибыли в 303.90M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

MBUU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.72M при выручке в 228.66M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

BC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brunswick Corporation сообщила об операционной прибыли в 56.30M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

MBUU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.37M при выручке в 228.66M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

BC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brunswick Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

MBUU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.89M при выручке в 228.66M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.