Сравнение BC с MBUU
BC (Brunswick Corporation) and MBUU (Malibu Boats, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BC in Leisure, MBUU in Recreational Vehicles. Over the past 10 years, BC returned 7.67%/yr vs 7.19%/yr for MBUU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BC и MBUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BC показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции BC превзошли акции MBUU по среднегодовой доходности: 7.67% против 7.19% соответственно.
BC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 58.37%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 7.67%
MBUU
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -20.50%
- 5 лет*
- -18.43%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам BC и MBUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Brunswick Corporation | 11.80% | 18.05% | -31.75% | 36.90% | -27.11% | 33.82% | 29.16% | 31.38% | -14.77% | 2.54% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | -3.30% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
Correlation
The correlation between BC and MBUU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between BC and MBUU shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BC:
-$2.75
MBUU:
-$0.05
BC:
0.74
MBUU:
0.64
BC:
$5.52B
MBUU:
$826.09M
BC:
$1.03B
MBUU:
$127.07M
BC:
$190.90M
MBUU:
$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BC vs. MBUU — Ранг доходности на риск
BC
MBUU
Сравнение BC c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BC | MBUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.29 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | -0.47 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BC | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.22 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.41 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BC и MBUU
Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, что больше максимальной просадки MBUU в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и MBUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BC | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.60% | -73.94% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -39.37% | +16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -61.15% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.77% | -71.77% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.99% | -73.94% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.13% | -70.33% | +49.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -31.32% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 24.09% | -15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BC и MBUU
Текущая волатильность для Brunswick Corporation (BC) составляет 11.73%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что BC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BC | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 21.60% | -9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 35.46% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 52.61% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 44.96% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 46.95% | -7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BC и MBUU
Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Brunswick Corporation | 2.12% | 2.32% | 2.60% | 1.65% | 2.03% | 1.27% | 1.30% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.13% | 1.04% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BC и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BC и MBUU
BC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.70M при выручке в 235.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.91M при выручке в 235.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
BC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.44M при выручке в 235.70M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
BC and MBUU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBUU has higher volatility (21.60%) compared to BC (11.73%). In terms of maximum drawdown, BC dropped -95.60% vs MBUU's -73.94%.
BC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BC и MBUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор