Сравнение BC с GPK
BC (Brunswick Corporation) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BC in Leisure, GPK in Packaging & Containers. Over the past 10 years, BC returned 7.31%/yr vs 0.67%/yr for GPK. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BC и GPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BC показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -19.26%. За последние 10 лет акции BC превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 7.31% против 0.67% соответственно.
BC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 44.97%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 7.31%
- Всё время*
- 10.24%
GPK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 12.16%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -19.26%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- -18.09%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 3.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.75M | $57.92M | $54.62M | |
| $73.38M | $57.59M | $66.17M |
Сравнение доходности по годам BC и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Brunswick Corporation | 14.33% | 18.05% | -31.75% | 36.90% | -27.11% | 33.82% | 29.16% | 31.38% | -14.77% | 2.54% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -19.26% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
Correlation
The correlation between BC and GPK is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between BC and GPK shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BC:
$5.43B
GPK:
$3.52B
BC:
-$1.75
GPK:
$0.65
BC:
0.73
GPK:
0.41
BC:
$5.63B
GPK:
$8.64B
BC:
$1.42B
GPK:
$1.34B
BC:
$218.00M
GPK:
$919.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BC vs. GPK — Ранг доходности на риск
BC
GPK
Сравнение BC c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BC | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.74 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.07 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BC и GPK
Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, примерно равная максимальной просадке GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и GPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BC | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.60% | -98.11% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -60.54% | +38.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.47% | -69.71% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.77% | -69.71% | +11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.99% | -69.71% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -59.12% | +39.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -57.15% | +28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 41.64% | -32.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BC и GPK
Текущая волатильность для Brunswick Corporation (BC) составляет 9.77%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что BC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BC | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 12.80% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 34.47% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.17% | 44.78% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 31.70% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 29.77% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BC и GPK
Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GPK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Brunswick Corporation | 2.56% | 2.32% | 2.60% | 1.65% | 2.03% | 1.27% | 1.30% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.13% | 1.04% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 3.70% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BC и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BC и GPK
BC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о валовой прибыли в 430.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 292.00M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
BC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brunswick Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 95.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о чистой прибыли в 109.80M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 24.00M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
BC and GPK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (12.80%) compared to BC (9.77%). In terms of maximum drawdown, BC dropped -95.60% vs GPK's -98.11%.
BC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BC и GPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор