PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BC с WGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BC с WGO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BC (Brunswick Corporation) and WGO (Winnebago Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BC in Leisure, WGO in Recreational Vehicles. Over the past 10 years, BC returned 8.29%/yr vs 4.16%/yr for WGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BC и WGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brunswick Corporation (BC) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BC показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у WGO с доходностью -28.05%. За последние 10 лет акции BC превзошли акции WGO по среднегодовой доходности: 8.29% против 4.16% соответственно.

BC

1 день
-0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
10.60%
6 месяцев
8.39%
1 год
47.85%
3 года*
2.55%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
8.29%

WGO

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-28.05%
6 месяцев
-31.87%
1 год
-6.05%
3 года*
-20.06%
5 лет*
-13.74%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BC и WGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BC
Brunswick Corporation		10.60%18.05%-31.75%36.90%-27.11%33.82%29.16%31.38%-14.77%2.54%
WGO
Winnebago Industries, Inc.		-28.05%-11.86%-33.08%40.87%-28.69%25.97%14.19%121.91%-56.04%77.77%

Correlation

The correlation between BC and WGO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1984 г.

0.39

Over the past year, BC and WGO have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

BC:

-$2.75

WGO:

$1.47

Коэффициент P/S

BC:

0.73

WGO:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

BC:

$5.52B

WGO:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

BC:

$1.03B

WGO:

$379.80M

EBITDA (12 мес.)

BC:

$190.90M

WGO:

$121.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brunswick Corporation

Winnebago Industries, Inc.

Часто сравнивают с BC:
BC с SPYBC с MBUUBC с GPKBC с PEBKBC с MSFTBC с VOOBC с ANET
Часто сравнивают с WGO:
WGO с THOWGO с CWHWGO с LCIIWGO с PIIWGO с SPYWGO с POOLWGO с SYF

Доходность на риск

BC vs. WGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BC
Ранг доходности на риск BC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WGO
Ранг доходности на риск WGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BC c WGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunswick Corporation (BC) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCWGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.12

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.22

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.14

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

-0.28

+5.75

BC vs. WGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BC на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа WGO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BC и WGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BC и WGO

Максимальная просадка BC за все время составила -95.60%, примерно равная максимальной просадке WGO в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BC и WGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCWGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.60%

-91.48%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.38%

-43.84%

+21.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.47%

-60.53%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.77%

-61.01%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.99%

-67.12%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-63.30%

+41.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.21%

-40.72%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

21.68%

-12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BC и WGO

Brunswick Corporation (BC) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Winnebago Industries, Inc. (WGO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что BC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCWGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

9.48%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

28.26%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.20%

52.14%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.20%

44.40%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.71%

48.73%

-9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BC и WGO

Дивидендная доходность BC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности WGO в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BC
Brunswick Corporation		2.14%2.32%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%
WGO
Winnebago Industries, Inc.		4.95%3.38%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BC и WGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brunswick Corporation и Winnebago Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.38B
657.40M
(BC) Общая выручка
(WGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BC и WGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brunswick Corporation и Winnebago Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%202220232024202520260
13.0%
Активы портфеля
BC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.60M при выручке в 657.40M, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

BC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.30M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

WGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.80M при выручке в 657.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

BC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunswick Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

WGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.80M при выручке в 657.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

BC and WGO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BC has higher volatility (10.34%) compared to WGO (9.48%). In terms of maximum drawdown, BC dropped -95.60% vs WGO's -91.48%.

BC currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BC и WGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор