Сравнение BBSB с SOLT
BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. BBSB is passively managed, while SOLT is actively managed. Over the past year, BBSB returned 3.17% vs -91.24% for SOLT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BBSB charges 0.04%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -73.35%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBSB и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.80% | 3.70% |
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
Correlation
The correlation between BBSB and SOLT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSB vs. SOLT — Ранг доходности на риск
BBSB
SOLT
Сравнение BBSB c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSB | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.86 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | -0.95 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | -1.22 | +16.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSB и SOLT
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSB | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -96.28% | +94.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -96.28% | +95.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -94.96% | +94.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -56.85% | +56.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 74.69% | -74.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и SOLT
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.41%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 36.08%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSB | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 36.08% | -35.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 106.10% | -105.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 148.11% | -146.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.66% | 150.78% | -149.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 150.78% | -149.12% |
Сравнение комиссий BBSB и SOLT
BBSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и SOLT
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SOLT в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.79% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBSB and SOLT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to BBSB (0.41%). In terms of maximum drawdown, BBSB dropped -1.57% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, BBSB leads with 3.17% vs -91.24% for SOLT. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBSB has performed better with a 3.17% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 3.79% for BBSB.
BBSB is categorized as Government Bonds, while SOLT is Blockchain. They also come from different issuers: JPMorgan and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.04% for BBSB and 1.85% for SOLT.
BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSB и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор