Сравнение BBSB с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
BBSB и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSB и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.61% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и BINC
BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
BBSB vs. BINC — Ранг доходности на риск
BBSB
BINC
Сравнение BBSB c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.79 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 2.36 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.00 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 8.16 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.79 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 2.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и BINC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и BINC
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и BINC
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -2.69% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -2.69% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.87% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.33% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.66% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и BINC
Текущая волатильность для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) составляет 0.51%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что BBSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.29% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 1.72% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.95% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 3.03% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 3.03% | -1.34% |