Сравнение BBHM с GLRY
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - BBHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. BBHM is passively managed, while GLRY is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и GLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 17.91%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLRY
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHM и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 17.91% | 0.78% |
Correlation
The correlation between BBHM and GLRY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. GLRY — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLRY
Сравнение BBHM c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и GLRY
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и GLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -40.60% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -2.54% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -15.89% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и GLRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 19.13% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.17% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.46% | -3.26% |
Сравнение комиссий BBHM и GLRY
BBHM берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и GLRY
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.24% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and GLRY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHM is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHM is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.
GLRY has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GLRY is Momentum. They also come from different issuers: BBH and Inspire. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.85% for GLRY.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и GLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор