Сравнение BBHM с QMID
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - BBHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while QMID is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.38%/yr for QMID.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и QMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 7.39%.
BBHM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QMID
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.33M | $1.64M | |
| $3.04K | $11.29K | $31.12K |
Сравнение доходности по годам BBHM и QMID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 8.44% | 0.98% |
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 7.39% | 2.66% |
Correlation
The correlation between BBHM and QMID is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. QMID — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMID
Сравнение BBHM c QMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | QMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и QMID
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и QMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | QMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -24.42% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.75% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -5.20% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и QMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | QMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 15.10% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.23% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.23% | -0.42% |
Сравнение комиссий BBHM и QMID
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и QMID
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 0.48% | 0.51% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and QMID have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
QMID has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMID is Quality Factor. BBHM tracks Actively Managed, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: BBH and WisdomTree. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.38% for QMID.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и QMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор