Сравнение BBHM с BBHL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL).
BBHM и BBHL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHM - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и BBHL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHM и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | -1.59% | 2.74% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.51% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью -6.51%.
BBHM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHM и BBHL
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BBHL в 0.71%.
Доходность на риск
Сравнение BBHM c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHM | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.81 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между BBHM и BBHL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и BBHL
Ни BBHM, ни BBHL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBHM и BBHL
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и BBHL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHM | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -11.99% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -9.41% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.42% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и BBHL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHM | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 13.04% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 13.04% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 13.04% | +5.56% |