Сравнение BBAI с PL
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. BBAI operates in Information Technology Services (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, BBAI returned 20.46%/yr vs 106.65%/yr for PL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 57.96%.
BBAI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -25.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -5.67% |
Correlation
The correlation between BBAI and PL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between BBAI and PL shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$19.02B
PL:
$10.76B
BBAI:
-$0.13
PL:
-$1.17
BBAI:
71.71
PL:
29.61
BBAI:
24.06
PL:
24.26
BBAI:
$127.35M
PL:
$335.61M
BBAI:
$32.81M
PL:
$186.28M
BBAI:
-$230.18M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. PL — Ранг доходности на риск
BBAI
PL
Сравнение BBAI c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.55 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 11.79 | -11.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 36.80 | -36.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и PL
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -85.73% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -40.23% | -25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -55.17% | -20.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.32% | -39.40% | -28.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.80% | -49.90% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.29% | 12.88% | +26.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и PL
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 25.86%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 39.48% | -13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.70% | 78.71% | -22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.19% | 102.61% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 80.98% | +93.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 79.91% | +94.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и PL
Ни BBAI, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and PL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to BBAI (25.86%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор