Сравнение BBAI с MSTR
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — BBAI in Information Technology Services, MSTR in Software - Application. Over the past 3 years, BBAI returned 20.46%/yr vs 63.46%/yr for MSTR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
BBAI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам BBAI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -25.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -3.96% |
Correlation
The correlation between BBAI and MSTR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between BBAI and MSTR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$19.02B
MSTR:
$41.40B
BBAI:
-$0.13
MSTR:
-$40.19
BBAI:
71.71
MSTR:
77.72
BBAI:
24.06
MSTR:
1.13
BBAI:
$127.35M
MSTR:
$490.47M
BBAI:
$32.81M
MSTR:
$334.08M
BBAI:
-$230.18M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BBAI
MSTR
Сравнение BBAI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.88 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.27 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и MSTR
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -99.86% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -76.53% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -77.42% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.32% | -73.84% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.80% | -86.45% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.29% | 53.01% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и MSTR
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 21.60% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.70% | 57.34% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.19% | 71.15% | +26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 90.79% | +83.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 73.80% | +100.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и MSTR
Ни BBAI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and MSTR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (25.86%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs MSTR's -99.86%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор