Сравнение BBAI с KULR
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BBAI in Information Technology Services, KULR in Electronic Components. Over the past 3 years, BBAI returned 20.46%/yr vs -12.23%/yr for KULR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.04%.
BBAI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -25.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | -7.38% |
Correlation
The correlation between BBAI and KULR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, BBAI and KULR have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$19.02B
KULR:
$150.57M
BBAI:
-$0.13
KULR:
-$1.57
BBAI:
71.71
KULR:
9.25
BBAI:
24.06
KULR:
1.24
BBAI:
$127.35M
KULR:
$16.17M
BBAI:
$32.81M
KULR:
$770.97K
BBAI:
-$230.18M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. KULR — Ранг доходности на риск
BBAI
KULR
Сравнение BBAI c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.79 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.06 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и KULR
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -97.23% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -78.04% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -94.74% | +19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.32% | -90.13% | +21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.80% | -66.25% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.29% | 60.77% | -21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и KULR
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 25.86%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 38.71% | -12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.70% | 77.01% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.19% | 105.97% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 126.04% | +48.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 127.06% | +47.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и KULR
Ни BBAI, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and KULR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to BBAI (25.86%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs KULR's -97.23%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор