PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAR с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с NVDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

BAR и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BAR и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAR и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%26.97%12.96%0.61%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Gold Trust

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Сравнение комиссий BAR и NVDL

BAR берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

BAR vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAR c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.14

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.90

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.30

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

5.52

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAR vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.14

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.59

-0.61

Корреляция

Корреляция между BAR и NVDL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и NVDL

Ни BAR, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок BAR и NVDL

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

BARNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-67.55%

+46.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-42.23%

+23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-34.75%

+23.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-17.05%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

17.61%

-12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и NVDL

Текущая волатильность для GraniteShares Gold Trust (BAR) составляет 10.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что BAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

20.66%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

51.42%

-27.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

81.87%

-54.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

91.12%

-73.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

91.12%

-74.81%