Сравнение BANX с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности BANX и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -9.55% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
BANX:
$150.12M
ARCC:
$12.39B
BANX:
$4.64
ARCC:
$1.64
BANX:
4.15
ARCC:
10.82
BANX:
0.08
ARCC:
1.62
BANX:
3.07
ARCC:
6.60
BANX:
0.88
ARCC:
0.87
BANX:
$46.84M
ARCC:
$1.88B
BANX:
$39.03M
ARCC:
$1.18B
BANX:
$45.24M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BANX показывает доходность -9.55%, а ARCC немного ниже – -9.97%. За последние 10 лет акции BANX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.74% соответственно.
BANX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 10.26%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
BANX
ARCC
Сравнение BANX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.54 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.63 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.63 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.29 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.54 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BANX и ARCC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и ARCC
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.97% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок BANX и ARCC
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -79.36% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -19.35% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -21.76% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -56.77% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -18.05% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -9.07% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 9.40% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и ARCC
Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 4.64%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.78% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 15.24% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 23.54% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 19.89% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 25.53% | +2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANX и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCastle Financial Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANX и ARCC
BANX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 9.56M при выручке в 11.52M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
BANX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.33M при выручке в 11.52M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
BANX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 11.52M, что соответствует чистой рентабельности 66.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.