PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BANX с LOAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BANX с LOAN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANX или LOAN.

Корреляция

Корреляция между BANX и LOAN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BANX и LOAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BANX:

1.20

LOAN:

0.53

Коэф-т Сортино

BANX:

1.58

LOAN:

0.90

Коэф-т Омега

BANX:

1.22

LOAN:

1.12

Коэф-т Кальмара

BANX:

1.42

LOAN:

0.74

Коэф-т Мартина

BANX:

7.13

LOAN:

2.59

Индекс Язвы

BANX:

2.73%

LOAN:

5.35%

Дневная вол-ть

BANX:

17.97%

LOAN:

25.21%

Макс. просадка

BANX:

-55.06%

LOAN:

-90.93%

Текущая просадка

BANX:

-5.63%

LOAN:

-10.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BANX:

$144.25M

LOAN:

$59.42M

EPS

BANX:

$2.35

LOAN:

$0.48

Коэффициент P/E

BANX:

8.49

LOAN:

10.82

Коэффициент PEG

BANX:

0.00

LOAN:

0.00

Коэффициент P/S

BANX:

4.90

LOAN:

8.15

Коэффициент P/B

BANX:

0.93

LOAN:

1.36

Доходность по периодам

С начала года, BANX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции BANX превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.60% соответственно.

BANX

С начала года

-2.35%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

0.74%

1 год

21.40%

5 лет

14.91%

10 лет

10.96%

LOAN

С начала года

-5.15%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

0.74%

1 год

10.70%

5 лет

10.66%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BANX и LOAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BANX
Ранг риск-скорректированной доходности BANX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
LOAN
Ранг риск-скорректированной доходности LOAN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BANX c LOAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BANX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа LOAN равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANX и LOAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANX и LOAN

Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности LOAN в 8.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BANX
StoneCastle Financial Corp.		10.52%9.53%12.11%9.74%7.37%8.16%6.82%8.60%7.45%7.81%9.26%12.84%
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		8.85%8.21%9.08%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%7.00%4.93%11.28%5.21%

Просадки

Сравнение просадок BANX и LOAN

Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и LOAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BANX и LOAN

Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 7.30%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BANX и LOAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCastle Financial Corp. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-15.00M-10.00M-5.00M0.005.00M10.00M20212022202320242025
1.90M
1.83M
(BANX) Общая выручка
(LOAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию