Сравнение BANX с LOAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN).
Доходность
Сравнение доходности BANX и LOAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANX и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -9.55% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -2.58% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Фундаментальные показатели
BANX:
$4.64
LOAN:
$0.46
BANX:
4.15
LOAN:
9.79
BANX:
0.08
LOAN:
3.45
BANX:
3.07
LOAN:
6.85
BANX:
$46.84M
LOAN:
$7.56M
BANX:
$39.03M
LOAN:
$7.55M
BANX:
$45.24M
LOAN:
$1.22M
Доходность по периодам
С начала года, BANX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у LOAN с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции BANX превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.46% соответственно.
BANX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 10.26%
LOAN
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -16.90%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. LOAN — Ранг доходности на риск
BANX
LOAN
Сравнение BANX c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANX | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.71 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.87 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.74 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.29 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANX | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.71 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.06 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BANX и LOAN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и LOAN
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности LOAN в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.97% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.15% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Просадки
Сравнение просадок BANX и LOAN
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и LOAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANX | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -90.93% | +35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -22.10% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -32.59% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -59.16% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -16.90% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -46.08% | +36.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 12.71% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и LOAN
Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 4.64%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANX | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.13% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 14.94% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 24.06% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 26.72% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 34.39% | -6.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANX и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCastle Financial Corp. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANX и LOAN
BANX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 9.56M при выручке в 11.52M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03M при выручке в 2.04M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
BANX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.33M при выручке в 11.52M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.62M при выручке в 2.04M, что соответствует операционной рентабельности 79.6%.
BANX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 11.52M, что соответствует чистой рентабельности 66.1%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.20M при выручке в 2.04M, что соответствует чистой рентабельности 59.1%.