- ISIN
- US8617801043
- CUSIP
- 861780104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 7 нояб. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $154.33M
- Enterprise Value
- $176.31M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.64
- Коэффициент P/E
- 4.26
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $46.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $39.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $45.24M
- Годовой диапазон
- $18.45 - $23.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BANX
StoneCastle Financial Corp. (BANX) снизился на 5.6% с начала года. По цене $20 за акцию BANX торгуется на 16.5% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BANX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,465.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
StoneCastle Financial Corp. (BANX) показал доход в -5.58% с начала года и 11.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BANX составила 10.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
StoneCastle Financial Corp.
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 10.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BANX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.56% | -6.41% | -2.63% | 3.09% | 2.32% | -0.20% | -5.58% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 1.09% | 1.43% | -4.28% | -0.50% | 6.67% | -1.85% | 0.03% | 8.81% | -3.47% | 3.78% | 3.27% | 15.64% |
| 2024 | 3.12% | 0.18% | 3.69% | -3.40% | -1.63% | 4.63% | 6.27% | 5.41% | 2.35% | -0.19% | 0.24% | 4.52% | 27.68% |
| 2023 | 6.69% | 5.23% | -3.82% | -3.89% | -3.58% | 2.19% | -0.33% | 0.78% | 7.07% | -2.01% | 1.85% | 9.72% | 20.43% |
| 2022 | -0.30% | -4.31% | 4.49% | -5.32% | -3.94% | 0.27% | -5.57% | 10.09% | -11.65% | -1.60% | 3.22% | -0.09% | -15.27% |
| 2021 | 3.22% | 3.25% | -1.69% | 0.61% | 9.54% | 2.67% | -1.86% | 2.55% | 1.30% | 2.65% | -5.03% | 2.66% | 20.95% |
Метрики бенчмарка
StoneCastle Financial Corp. has an annualized alpha of 4.46%, beta of 0.44, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2013.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.38%) than losses (37.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.46%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 39.38%
- Участие в снижении
- 37.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BANX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.93 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 13.52 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность StoneCastle Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $2.30 | $2.00 | $2.20 | $1.66 | $1.24 | $1.57 | $1.52 | $1.52 | $1.50 | $1.46 | $1.51 |
Дивидендный доход | 13.16% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для StoneCastle Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | $0.85 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $2.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.42 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $1.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У StoneCastle Financial Corp. дивидендная доходность составляет 13.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У StoneCastle Financial Corp. коэффициент выплат составляет 89.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
StoneCastle Financial Corp. показал максимальную просадку в 55.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
Текущая просадка StoneCastle Financial Corp. составляет 6.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.06%март 2020 г. | 3mo 6d | 1y 1mo | 1y 4moдек. 2019 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.39%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 8mo | 3y 2moиюль 2014 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.50%май 2023 г. | 1y 6mo | 8mo 5d | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.53%дек. 2018 г. | 6mo 5d | 2mo 28d | 9mo 3dиюнь 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.71%апр. 2025 г. | 8d | 2mo 16d | 2mo 24dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| BANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -56.78% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -9.10% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -18.90% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -25.43% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -33.92% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -0.74% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -10.72% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 1.97% | +3.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей StoneCastle Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается StoneCastle Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BANX в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BANX коэффициент P/E составляет 4.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BANX по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BANX коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BANX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BANX коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BANX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BANX коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BANX
Добавьте StoneCastle Financial Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BANX