StoneCastle Financial Corp. (BANX)
Информация о компании
US8617801043
861780104
7 нояб. 2013 г.
Основные показатели
$142.82M
$2.37
8.46
$16.26 - $21.24
$22.00
0.42%
1.83
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
StoneCastle Financial Corp. (BANX) показал доход в -1.91% с начала года и 23.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BANX составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
BANX
-1.91%
-0.50%
2.51%
23.37%
12.15%
13.40%
10.26%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.43% | 1.09% | 1.43% | -4.28% | -0.50% | -1.91% | |||||||
| 2024 | 3.14% | 0.16% | 3.72% | -3.42% | -1.64% | 4.60% | 6.29% | 5.41% | 2.35% | -0.19% | 0.24% | 4.51% | 27.67% |
| 2023 | 6.69% | 5.23% | -3.82% | -3.89% | -3.58% | 2.29% | -0.36% | 0.78% | 7.07% | -2.01% | 1.85% | 9.72% | 20.51% |
| 2022 | -0.27% | -4.34% | 4.49% | -5.30% | -3.98% | 0.29% | -5.57% | 10.09% | -11.65% | -1.62% | 3.24% | -0.09% | -15.27% |
| 2021 | 3.22% | 3.27% | -1.71% | 0.61% | 9.54% | 2.67% | -1.86% | 2.55% | 1.30% | 2.63% | -4.99% | 4.40% | 23.02% |
| 2020 | -1.48% | -8.97% | -16.80% | 2.90% | 2.93% | -5.49% | 5.98% | 17.80% | -0.21% | -2.99% | 4.14% | 0.22% | -5.78% |
| 2019 | 5.80% | 5.78% | 1.02% | 2.43% | -0.82% | 1.94% | -0.78% | 1.11% | 3.05% | 2.30% | 2.07% | -2.02% | 23.84% |
| 2018 | 5.51% | 1.55% | 2.56% | -0.41% | 1.52% | 5.83% | -1.70% | 1.07% | 0.27% | -11.24% | 4.27% | -4.30% | 3.75% |
| 2017 | 5.67% | 0.05% | 3.95% | -0.94% | 0.15% | 3.90% | 0.05% | -1.03% | 4.09% | -1.99% | 1.53% | -0.16% | 16.01% |
| 2016 | -9.51% | 9.15% | 9.70% | 0.52% | -3.33% | 11.35% | 1.47% | -0.70% | 3.05% | -2.30% | 1.64% | 2.82% | 24.30% |
| 2015 | 9.60% | -0.09% | -13.44% | -1.22% | -2.31% | 1.70% | -10.06% | 9.00% | 1.05% | 5.53% | -4.62% | -1.64% | -8.78% |
| 2014 | 2.16% | -0.40% | 2.50% | 1.71% | 1.20% | 2.27% | -1.50% | 2.00% | 0.59% | -6.68% | -3.07% | -12.24% | -11.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BANX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность StoneCastle Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.00 | $2.20 | $1.66 | $1.62 | $1.57 | $1.52 | $1.66 | $1.50 | $1.46 | $1.51 | $2.50 |
Дивидендный доход | 10.47% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 7.37% | 8.16% | 6.82% | 8.60% | 7.45% | 7.81% | 9.26% | 12.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для StoneCastle Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.42 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.57 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.66 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.51 |
| 2014 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У StoneCastle Financial Corp. дивидендная доходность составляет 10.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У StoneCastle Financial Corp. коэффициент выплат составляет 3.96%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что StoneCastle Financial Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
StoneCastle Financial Corp. показал максимальную просадку в 55.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
Текущая просадка StoneCastle Financial Corp. составляет 5.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.06% | 13 дек. 2019 г. | 65 | 18 мар. 2020 г. | 285 | 5 мая 2021 г. | 350 |
| -40.39% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 427 | 28 сент. 2017 г. | 816 |
| -27.86% | 11 янв. 2022 г. | 330 | 4 мая 2023 г. | 162 | 26 дек. 2023 г. | 492 |
| -21.93% | 22 июн. 2018 г. | 128 | 24 дек. 2018 г. | 60 | 22 мар. 2019 г. | 188 |
| -13.71% | 31 мар. 2025 г. | 7 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей StoneCastle Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании StoneCastle Financial Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается StoneCastle Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BANX в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BANX коэффициент P/E составляет 8.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BANX по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BANX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BANX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BANX коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BANX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BANX коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |