PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
StoneCastle Financial Corp. (BANX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8617801043
CUSIP861780104
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$132.58M
Прибыль на акцию$2.84
Цена/прибыль6.56
Выручка (12 мес.)$28.68M
Валовая прибыль (12 мес.)$21.53M
Годовой диапазон$12.18 - $19.16
Целевая цена$22.00
Процент коротких позиций0.07%
Коэффициент коротких позиций0.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BANX

StoneCastle Financial Corp.

Популярные сравнения: BANX с FFANX, BANX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в StoneCastle Financial Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
86.15%
196.21%
BANX (StoneCastle Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

StoneCastle Financial Corp. показал доход в 7.40% с начала года и 30.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность StoneCastle Financial Corp. составила 6.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.40%10.04%
1 месяц5.43%3.53%
6 месяцев19.87%22.79%
1 год30.36%32.16%
5 лет (среднегодовая)6.87%13.15%
10 лет (среднегодовая)6.01%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.12%0.18%
20230.78%7.07%-2.01%1.85%9.72%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для StoneCastle Financial Corp. (BANX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BANX
StoneCastle Financial Corp.
1.13
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

StoneCastle Financial Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.13
2.76
BANX (StoneCastle Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность StoneCastle Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.26$2.20$1.66$1.62$1.57$1.52$1.66$1.50$1.46$1.51$2.50$0.28

Дивидендный доход

11.87%12.11%9.74%7.37%8.16%6.82%8.60%7.45%7.81%9.26%12.84%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для StoneCastle Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.45$0.42$0.00$0.55
2022$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.49
2021$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.48
2020$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.52
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37
2015$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35
2014$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2013$0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%11.9%
У StoneCastle Financial Corp. дивидендная доходность составляет 11.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.8%
У StoneCastle Financial Corp. коэффициент выплат составляет 1.76%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что StoneCastle Financial Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
BANX (StoneCastle Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

StoneCastle Financial Corp. показал максимальную просадку в 55.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.06%13 дек. 2019 г.6518 мар. 2020 г.2855 мая 2021 г.350
-40.39%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.42628 сент. 2017 г.815
-27.86%11 янв. 2022 г.3294 мая 2023 г.16226 дек. 2023 г.491
-21.93%22 июн. 2018 г.12824 дек. 2018 г.6022 мар. 2019 г.188
-6.61%4 нояб. 2021 г.191 дек. 2021 г.2710 янв. 2022 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность StoneCastle Financial Corp. составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.22%
2.82%
BANX (StoneCastle Financial Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей StoneCastle Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию